Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CARIBBEAN DECOUVERTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CARIBBEAN DECOUVERTE est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers.
Basée à FORT-DE-FRANCE (97200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 55 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CARIBBEAN DECOUVERTE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, CARIBBEAN DECOUVERTE réalise un chiffre d'affaires de 55 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.1%. Vs 2020, progression de +51% (36 k€ -> 55 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 27 k€, représentant 49.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+51%), l'EBE varie de -1%, réduisant la marge de 26.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 16 k€, soit 29.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
54 748 €
Marge brute (2021)
?
54 748 €
Résultat net (2021)
?
16 301 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 141%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 50.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15.6%).
Taux d'endettement (2021)
?
141.25%
Autonomie financière (2021)
?
56.04%
CAF sur CA (2021)
?
50.02%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.02
Ratio de vétusté (2021)
?
39.5%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
1315.238 |
1005.989 |
288.521 |
175.028 |
141.247 |
| Autonomie financière |
92.934 |
90.958 |
72.339 |
63.321 |
56.042 |
| Capacité de remboursement |
2.809 |
2.905 |
0.58 |
0.154 |
0.021 |
| CAF sur CA |
41.922% |
30.781% |
28.704% |
74.237% |
50.024% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 63.29%
Q3: 143.3%
Average
En 2021, le taux d'endettement de CARIBBEAN DECOUVERTE (141.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 19.96%
Méd: 39.3%
Q3: 57.47%
Bon
En 2021, l'autonomie financière de CARIBBEAN DECOUVERTE (56.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.86 ans
Bon
En 2019, le capacité de remboursement de CARIBBEAN DECOUVERTE (0.6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.51. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.51
Couverture des intérêts (2021)
?
0.74
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
0.0 |
0.04583 |
0.26709 |
0.50883 |
| Couverture des intérêts |
13.282 |
41.826 |
24.837 |
1.776 |
0.738 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.01
Méd: 1.78
Q3: 4.41
À surveiller
+10 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de CARIBBEAN DECOUVERTE (0.51) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 4.77x
Bon
-28 pts sur 3 ans
En 2021, le couverture des intérêts de CARIBBEAN DECOUVERTE (0.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-228 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 92 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-34 650 €
Crédit Clients (2021)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
0 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-228 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-19 328 € |
-16 464 € |
-27 604 € |
-28 960 € |
-34 650 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
Positionnement de CARIBBEAN DECOUVERTE dans son secteur
Top companies in Transports maritimes et côtiers de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers:
Questions fréquentes sur CARIBBEAN DECOUVERTE
Quel est le chiffre d'affaires de CARIBBEAN DECOUVERTE ?
Le chiffre d'affaires de CARIBBEAN DECOUVERTE en 2021 est de 55 k€.
CARIBBEAN DECOUVERTE est-elle rentable ?
Oui, CARIBBEAN DECOUVERTE generated a net profit of 16 k€ en 2021.
Où se situe le siège de CARIBBEAN DECOUVERTE ?
Le siège de CARIBBEAN DECOUVERTE est situé à FORT-DE-FRANCE (97200), dans le département Martinique.
Où trouver la liasse fiscale de CARIBBEAN DECOUVERTE ?
La liasse fiscale de CARIBBEAN DECOUVERTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CARIBBEAN DECOUVERTE ?
CARIBBEAN DECOUVERTE exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.