TRANSDEV OCEANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRANSDEV OCEANE est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers.
Basée à LORIENT (56100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 27.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TRANSDEV OCEANE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TRANSDEV OCEANE réalise un chiffre d'affaires de 27.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.3%. Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (1.9 M€), la marge brute s'établit à 25.9 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.1 M€, représentant -3.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -22 k€ (-0.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
27 867 840 €
Marge brute (2024)
?
25 938 647 €
EBE (2024)
?
-1 058 604 €
Résultat net (2024)
?
-22 384 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
19.51%
CAF sur CA (2024)
?
-2.84%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
75.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.006 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
17.046 |
17.254 |
13.029 |
10.665 |
8.275 |
21.801 |
21.883 |
16.866 |
19.508 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
2.954% |
3.228% |
1.363% |
-0.866% |
0.389% |
3.096% |
1.095% |
-1.193% |
-2.837% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.02%
Méd: 33.72%
Q3: 137.69%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TRANSDEV OCEANE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 12.45%
Méd: 34.88%
Q3: 53.72%
Average
En 2024, l'autonomie financière de TRANSDEV OCEANE (19.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 3.01 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de TRANSDEV OCEANE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.13. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.8) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.13
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.6640199999999998 |
1.60609 |
1.7669 |
2.1714599999999997 |
1.91655 |
1.6087 |
1.9231299999999998 |
1.43538 |
1.13478 |
| Couverture des intérêts |
0.086 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.809 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.24
Méd: 2.81
Q3: 6.31
À surveiller
-22 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TRANSDEV OCEANE (1.13) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 17 jours de CA, soit 1.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 293 068 €
Crédit Clients (2024)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
51 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
17 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 821 954 € |
1 591 795 € |
1 223 828 € |
1 093 360 € |
1 784 539 € |
2 704 052 € |
3 265 556 € |
1 277 170 € |
1 293 068 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
10 |
10 |
12 |
11 |
32 |
6 |
11 |
8 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
34 |
44 |
43 |
37 |
62 |
59 |
60 |
39 |
51 |
Positionnement de TRANSDEV OCEANE dans son secteur
Top companies in Transports maritimes et côtiers de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers:
Questions fréquentes sur TRANSDEV OCEANE
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSDEV OCEANE ?
Le chiffre d'affaires de TRANSDEV OCEANE en 2024 est de 27.9 M€.
TRANSDEV OCEANE est-elle rentable ?
TRANSDEV OCEANE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de TRANSDEV OCEANE ?
Le siège de TRANSDEV OCEANE est situé à LORIENT (56100), dans le département Morbihan.
Où trouver la liasse fiscale de TRANSDEV OCEANE ?
La liasse fiscale de TRANSDEV OCEANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANSDEV OCEANE ?
TRANSDEV OCEANE exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.