OSANI-GHJIRULATU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 207 k€ -15 % vs 2021
EBE 2022 9 k€ +122 % vs 2021
Résultat net 2022 10 k€ +136 % vs 2021

OSANI-GHJIRULATU est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à OSANI (20147), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 207 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 207 k€, EBE 9 k€ (4.1 % du CA), résultat net 10 k€. Au bilan : capitaux propres 106 k€, dettes financières 85 k€, trésorerie 87 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OSANI-GHJIRULATU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - OSANI-GHJIRULATU (SIREN 528349574) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 207 243 182 208 234 225 228
Résultat net 10 4 -44 -126 -10 3 11
EBE 9 4 -35 -59 17 34 36
Marge brute 207 243 182 208 234 225 228
Résultat d'exploitation 11 6 -43 -74 -13 5 13
Marge nette 5,0 % 1,8 % -24,3 % -60,3 % -4,2 % 1,2 % 4,9 %
Capitaux propres 106 95 91 135 261 270 268
Dettes financières 85 100 105 42 46 50 54
Trésorerie 87 75 56 57 52 126 112
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, OSANI-GHJIRULATU réalise un chiffre d'affaires de 207 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,0%). Baisse significative de -15% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 4,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 5,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

207 363 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

207 363 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 584 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

10 833 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 382 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (55,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,4%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

80,9 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,5 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OSANI-GHJIRULATU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
80,9% 2022
Q1: 9,2%
Méd: 55,2%
Q3: 174,7%
Moyen 116,2 % → 80,9 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement d'OSANI-GHJIRULATU (80,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
37,5% 2022
Q1: 16,7%
Méd: 36,0%
Q3: 59,2%
Bon 33,9 % → 37,5 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière d'OSANI-GHJIRULATU (37,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
10,5 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,0 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement d'OSANI-GHJIRULATU (10,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,84

Évolution des indicateurs de liquidité
OSANI-GHJIRULATU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,84 2022
Q1: 0,97
Méd: 2,18
Q3: 5,83
Bon 1,6 → 2,8 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité d'OSANI-GHJIRULATU (2,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 186 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. L'écart de 117 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 163 jours de CA, soit 94 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 115 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

93 774 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

186 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

69 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

163 j

Évolution du BFR et des délais
OSANI-GHJIRULATU

Positionnement de OSANI-GHJIRULATU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

Entreprises similaires (Transports maritimes et côtiers de passagers)

Comparez OSANI-GHJIRULATU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

Principales entreprises : Transports maritimes et côtiers de passagers

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Transports maritimes et côtiers de passagers:

Principales entreprises : 20

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires 20:

Questions fréquentes sur OSANI-GHJIRULATU

Quel est le chiffre d'affaires de OSANI-GHJIRULATU ?

Le chiffre d'affaires de OSANI-GHJIRULATU en 2022 est de 207 k€.

OSANI-GHJIRULATU est-elle rentable ?

Oui, OSANI-GHJIRULATU generated a net profit of 10 k€ en 2022.

Où se situe le siège de OSANI-GHJIRULATU ?

Le siège de OSANI-GHJIRULATU est situé à OSANI (20147).

Où trouver la liasse fiscale de OSANI-GHJIRULATU ?

La liasse fiscale de OSANI-GHJIRULATU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OSANI-GHJIRULATU ?

OSANI-GHJIRULATU exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.