COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à AJACCIO (20000), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 50.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE (SIREN 817503576)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 50 171 320 € 48 672 982 € 48 051 319 € 44 821 458 € N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -1 363 147 € -1 394 351 € -1 742 770 € -1 529 343 € -78 645 € -616 € -300 € -1 050 € -897 €
EBE 1 300 040 € 671 899 € 504 514 € 248 700 € -583 € -616 € -300 € -1 043 € -897 €
Marge nette -2.7% -2.9% -3.6% -3.4% N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE réalise un chiffre d'affaires de 50.2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.8%). Vs 2023 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.3 M€, représentant 2.6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%). Le résultat net est déficitaire à -1.4 M€ (-2.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

50 171 320 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

50 062 875 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 300 040 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 046 057 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 363 147 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.6%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7965%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7965.31%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.07%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3.55%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.01

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7965.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05%
Méd: 2.15%
Q3: 25.91%
À surveiller +22 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de COMPAGNIE DES EAUX ET DE ... (7965.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.57%
Méd: 17.31%
Q3: 37.68%
À surveiller -23 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de COMPAGNIE DES EAUX ET DE ... (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.86. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.6x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.86

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

10.59

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.98
Méd: 1.13
Q3: 1.49
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DES EAUX ET DE ... (0.86) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 161 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. L'écart de 57 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 8.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 808 077 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

161 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

104 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

63 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE

Positionnement de COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE en 2024 est de 50.2 M€.

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE est-elle rentable ?

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE ?

Le siège de COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE est situé à AJACCIO (20000).

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE ?

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.