TOS DISTILLERY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 -317 k€ -621 % vs 2024

TOS DISTILLERY est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées. Basée à WAMBRECHIES (59118), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net négatif de -317 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net -317 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 328 k€, dettes financières 984 k€, trésorerie 11 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TOS DISTILLERY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TOS DISTILLERY (SIREN 828587303) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net -317 61 -242 87
EBE N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 328 267 192
Dettes financières — 984 1 027 828
Trésorerie — 11 38 48
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TOS DISTILLERY enregistre une perte nette de 317 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-317 280 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12495%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (58,5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12 495,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,6 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TOS DISTILLERY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12 495,1% 2025
Q1: 2,5%
Méd: 25,1%
Q3: 94,3%
À surveiller 384,7 % → 12 495,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TOS DISTILLERY (12495,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,6% 2025
Q1: 32,7%
Méd: 58,5%
Q3: 76,4%
À surveiller 16 % → 0,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TOS DISTILLERY (0,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,21. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,21

Évolution des indicateurs de liquidité
TOS DISTILLERY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,21 2025
Q1: 2,30
Méd: 4,52
Q3: 10,77
Moyen 3 → 3,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TOS DISTILLERY (3,21) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de TOS DISTILLERY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de boissons alcooliques distillées

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Questions fréquentes sur TOS DISTILLERY

Quel est le chiffre d'affaires de TOS DISTILLERY ?

Le chiffre d'affaires de TOS DISTILLERY n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

TOS DISTILLERY est-elle rentable ?

TOS DISTILLERY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TOS DISTILLERY ?

Le siège de TOS DISTILLERY est situé à WAMBRECHIES (59118), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de TOS DISTILLERY ?

La liasse fiscale de TOS DISTILLERY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOS DISTILLERY ?

TOS DISTILLERY exerce dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées (code NAF 11.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.