CHATEAU DE COGNAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CHATEAU DE COGNAC est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées. Basée à COGNAC (16100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 51.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CHATEAU DE COGNAC (SIREN 905620134)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 51 559 826 € 51 306 965 € 77 199 969 € 92 253 148 € 64 862 508 € 47 684 811 € 38 270 916 € 33 242 983 € 21 677 369 €
Résultat net -14 869 173 € -8 755 552 € 1 047 082 € 5 984 089 € 4 981 064 € 4 580 894 € 3 727 837 € 3 349 818 € 2 384 836 €
EBE 6 450 926 € 6 594 150 € 7 769 768 € 9 851 719 € 8 119 492 € 7 921 831 € 7 045 290 € 6 000 699 € 4 490 315 €
Marge nette -28.8% -17.1% 1.4% 6.5% 7.7% 9.6% 9.7% 10.1% 11.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CHATEAU DE COGNAC réalise un chiffre d'affaires de 51.6 M€. Sur la période 2017-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.4%. Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (33.2 M€), la marge brute s'établit à 18.3 M€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.5 M€, représentant 12.5% du CA. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. Le résultat net est déficitaire à -14.9 M€ (-28.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

51 559 826 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 320 643 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 450 926 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 785 847 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-14 869 173 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1066%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1065.995%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8.342%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12.737%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-44.346

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHATEAU DE COGNAC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1065.99 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.93
Méd: 28.44
Q3: 77.53
Average

En 2025, le taux d'endettement de CHATEAU DE COGNAC (1065.99) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
8.34% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.08%
Méd: 64.93%
Q3: 75.97%
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de CHATEAU DE COGNAC (8.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-44.35 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.58 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.66 ans
Excellent -96 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de CHATEAU DE COGNAC (-44.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3330.13. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 298.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3330.126

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

298.856

Évolution des indicateurs de liquidité
CHATEAU DE COGNAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3330.13 2025
2023
2024
2025
Q1: 277.42
Méd: 506.14
Q3: 1050.73
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de CHATEAU DE COGNAC (3330.13) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
298.86x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 6.75x
Q3: 35.25x
Excellent +22 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de CHATEAU DE COGNAC (298.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1992 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2052 jours de CA, soit 293.9 M€ à financer en permanence. Sur 2017-2025, le BFR a augmenté de +283%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

293 908 539 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1992 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2052 j

Évolution du BFR et des délais
CHATEAU DE COGNAC

Positionnement de CHATEAU DE COGNAC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de boissons alcooliques distillées

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 2 337 834€ à 13 180 903€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
2337k€ 5333k€ 13180k€
5 333 933 € Fourchette: 2 337 834€ - 13 180 903€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHATEAU DE COGNAC

Quel est le chiffre d'affaires de CHATEAU DE COGNAC ?

Le chiffre d'affaires de CHATEAU DE COGNAC en 2025 est de 51.6 M€.

Is CHATEAU DE COGNAC est-elle rentable ?

CHATEAU DE COGNAC recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CHATEAU DE COGNAC ?

Le siège de CHATEAU DE COGNAC est situé à COGNAC (16100), dans le département Charente.

Où trouver la liasse fiscale de CHATEAU DE COGNAC ?

La liasse fiscale de CHATEAU DE COGNAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHATEAU DE COGNAC ?

CHATEAU DE COGNAC exerce dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées (code NAF 11.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.