COGNAC FERRAND : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COGNAC FERRAND est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 99.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, COGNAC FERRAND conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, COGNAC FERRAND réalise un chiffre d'affaires de 99.0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.2%. Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (42.1 M€), la marge brute s'établit à 56.9 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16.9 M€, représentant 17.0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10.7 M€, soit 10.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
98 974 707 €
Marge brute (2025)
?
56 855 529 €
EBE (2025)
?
16 858 728 €
EBIT (2025)
?
14 609 003 €
Résultat net (2025)
?
10 665 161 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1 ans). La CAF représente 13.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.6%).
Taux d'endettement (2025)
?
20.22%
Autonomie financière (2025)
?
73.69%
CAF sur CA (2025)
?
13.01%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.8
Ratio de vétusté (2025)
?
53.1%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
68.163 |
44.583 |
43.405 |
23.488 |
26.329 |
22.872 |
21.729 |
22.966 |
20.221 |
| Autonomie financière |
33.959 |
44.411 |
50.594 |
56.092 |
59.54 |
62.616 |
66.341 |
66.453 |
73.693 |
| Capacité de remboursement |
2.089 |
1.498 |
1.148 |
0.823 |
0.899 |
0.862 |
0.945 |
1.383 |
0.804 |
| CAF sur CA |
12.612% |
12.803% |
14.274% |
14.599% |
18.639% |
16.626% |
16.474% |
14.374% |
13.009% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.01%
Méd: 25.55%
Q3: 113.21%
Bon
+8 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de COGNAC FERRAND (20.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 33.94%
Méd: 64.22%
Q3: 76.03%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de COGNAC FERRAND (73.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.12 ans
Q3: 4.29 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de COGNAC FERRAND (0.8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.8x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.8x).
Ratio de liquidité (2025)
?
4.21
Couverture des intérêts (2025)
?
6.75
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.93995 |
2.30547 |
3.7089499999999997 |
3.27548 |
3.9125599999999996 |
3.77893 |
4.36724 |
4.31099 |
4.2127 |
| Couverture des intérêts |
4.894 |
6.727 |
3.854 |
2.807 |
7.343 |
4.026 |
3.81 |
9.497 |
6.751 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.38
Méd: 4.01
Q3: 9.27
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de COGNAC FERRAND (4.21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 7.78x
Q3: 32.27x
Average
-5 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de COGNAC FERRAND (6.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 163 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 281 jours de CA, soit 77.3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 77 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
77 342 795 €
Crédit Clients (2025)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
44 j
Rotation des stocks (2025)
?
163 j
BFR en jours de CA (2025)
?
281 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
4 256 753 € |
13 732 477 € |
21 397 192 € |
26 160 776 € |
33 854 233 € |
48 187 959 € |
59 709 025 € |
77 459 111 € |
77 342 795 € |
| Rotation des stocks (jours) |
86 |
95 |
91 |
97 |
110 |
134 |
136 |
163 |
163 |
| Crédit clients (jours) |
52 |
54 |
50 |
47 |
48 |
44 |
46 |
60 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
57 |
65 |
54 |
67 |
73 |
62 |
58 |
77 |
44 |
Positionnement de COGNAC FERRAND dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 6 176 550€ à 29 940 932€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
11 461 692 €
Fourchette: 6 176 550€ - 29 940 932€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur COGNAC FERRAND
Quel est le chiffre d'affaires de COGNAC FERRAND ?
Le chiffre d'affaires de COGNAC FERRAND en 2025 est de 99.0 M€.
COGNAC FERRAND est-elle rentable ?
Oui, COGNAC FERRAND generated a net profit of 10.7 M€ en 2025.
Où se situe le siège de COGNAC FERRAND ?
Le siège de COGNAC FERRAND est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de COGNAC FERRAND ?
La liasse fiscale de COGNAC FERRAND est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COGNAC FERRAND ?
COGNAC FERRAND exerce dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées (code NAF 11.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.