VALDRONNE SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2025171 k€-14 % vs 2024
EBE 2025-67 k€
Résultat net 2025-21 k€
VALDRONNE SA est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées.
Basée à BORDEAUX (33800),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 171 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 171 k€, EBE -67 k€ (-39.0 % du CA), résultat net -21 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 439 k€, dettes financières 240 k€, trésorerie 1 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, VALDRONNE SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - VALDRONNE SA (SIREN 423724079) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, VALDRONNE SA réalise un chiffre d'affaires de 171 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -30,0%). Baisse significative de -14% vs 2024. Après déduction des consommations (16 k€), la marge brute s'établit à 156 k€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -67 k€, représentant -39,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +21,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -21 k€ (-12,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
171 407 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
155 577 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-66 828 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-35 411 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-21 281 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 58,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
8,2 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-28,9 %
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-0,7 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité VALDRONNE SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Taux d'endettement
-0,1 %
59,6 %
6,3 %
50,6 %
278,4 %
40,8 %
0,5 %
54,8 %
8,2 %
Autonomie financière
-12,9 %
16,7 %
37,0 %
13,5 %
4,4 %
20,0 %
68,5 %
60,4 %
87,3 %
Capacité de remboursement
—
0,3 ans
0,1 ans
-0,1 ans
-1,7 ans
-0,3 ans
-0,1 ans
-5,5 ans
-0,7 ans
CAF sur CA
-33,6 %
16,5 %
9,8 %
-63,4 %
-8,1 %
-17,4 %
-3,5 %
-22,0 %
-28,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
8,2%2025
Q1: 2,5%
Méd: 25,1%
Q3: 94,3%
Bon0,5 % → 8,2 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de VALDRONNE SA (8,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
87,3%2025
Q1: 32,7%
Méd: 58,5%
Q3: 76,4%
Excellent68,5 % → 87,3 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de VALDRONNE SA (87,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14,53. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,5).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
14,53
Évolution des indicateurs de liquidité VALDRONNE SA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0,89
1,38
1,63
1,24
1,17
1,28
2,82
13,38
14,53
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
14,532025
Q1: 2,30
Méd: 4,52
Q3: 10,77
Excellent2,8 → 14,5 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de VALDRONNE SA (14,53) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 97 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 76 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 805 jours de CA, soit 383 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 635 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
383 252 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
97 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
72 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
76 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
805 j
Évolution du BFR et des délais VALDRONNE SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-12 553 €
718 185 €
997 497 €
447 802 €
517 704 €
566 310 €
507 010 €
609 903 €
383 252 €
Rotation des stocks (jours)
200 j
157 j
177 j
225 j
229 j
114 j
101 j
311 j
76 j
Crédit clients (jours)
53 j
76 j
46 j
70 j
108 j
61 j
43 j
134 j
97 j
Crédit fournisseurs (jours)
54 j
43 j
52 j
62 j
108 j
140 j
35 j
63 j
72 j
Positionnement de VALDRONNE SA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production de boissons alcooliques distillées
Entreprises similaires (Production de boissons alcooliques distillées)
Comparez VALDRONNE SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de VALDRONNE SA en 2025 est de 171 k€.
VALDRONNE SA est-elle rentable ?
VALDRONNE SA recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de VALDRONNE SA ?
Le siège de VALDRONNE SA est situé à BORDEAUX (33800), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de VALDRONNE SA ?
La liasse fiscale de VALDRONNE SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALDRONNE SA ?
VALDRONNE SA exerce dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées (code NAF 11.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.