TERMESSOS AIRCRAFT LEASING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,1 M€ +1 % vs 2024
EBE 2025 2,9 M€ +1 % vs 2024
Résultat net 2025 963 k€ +1 % vs 2024

TERMESSOS AIRCRAFT LEASING est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,1 M€, EBE 2,9 M€ (93.5 % du CA), résultat net 963 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 685 k€, dettes financières 9,1 M€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TERMESSOS AIRCRAFT LEASING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TERMESSOS AIRCRAFT LEASING (SIREN 808438543) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 128 3 101 3 103 3 106 3 109 3 113 3 115 3 117 3 124 1 852
Résultat net 963 949 933 658 192 -377 -1 075 -1 931 -2 902 -2 595
EBE 2 925 2 895 2 894 2 894 2 894 2 895 2 894 2 894 2 895 1 716
Marge brute 3 128 3 101 3 103 3 106 3 109 3 113 3 115 3 117 3 124 1 852
Résultat d'exploitation -44 -74 -75 -75 -75 -74 -74 -74 4 65
Marge nette 30,8 % 30,6 % 30,1 % 21,2 % 6,2 % -12,1 % -34,5 % -61,9 % -92,9 % -140,1 %
Capitaux propres — 685 819 968 1 132 1 310 1 501 1 707 1 928 2 084
Dettes financières — 9 142 11 720 14 285 16 834 19 370 21 890 24 397 26 889 29 368
Trésorerie — 9 10 11 12 14 14 15 16 16
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TERMESSOS AIRCRAFT LEASING réalise un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,2%). Vs 2024 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,9 M€, représentant 93,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (79,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 963 k€, soit 30,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 127 936 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 127 936 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 924 840 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-44 026 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

962 528 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

93,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1335%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (997,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,6 ans). La CAF représente 85,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 334,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

85,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERMESSOS AIRCRAFT LEASING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 334,5% 2024
Q1: 156,9%
Méd: 997,2%
Q3: 1 801,8%
Moyen 1 431,1 % → 1 334,5 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING (1334,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
6,9% 2025
Q1: 2,3%
Méd: 5,5%
Q3: 10,6%
Bon 5,7 % → 6,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING (6,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 6,6 ans
Q3: 14,1 ans
Bon 4,5 ans → 2,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING (2,5 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,30. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,30

Évolution des indicateurs de liquidité
TERMESSOS AIRCRAFT LEASING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,30 2025
Q1: 1,51
Méd: 12,57
Q3: 25,73
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING (12,30) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-462 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 469 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 016 113 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

4 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-462 j

Évolution du BFR et des délais
TERMESSOS AIRCRAFT LEASING

Positionnement de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

Estimation de Valorisation

Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING est estimée à 3 319 091 € (fourchette 849 818€ - 7 402 593€). Avec un EBE de 2 924 840€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
100 transactions
849k€ 3319k€ 7402k€
3 319 091 € Fourchette: 849 818€ - 7 402 593€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 924 840 € × 1.6x
Estimation 4 600 246 €
579 109€ - 10 990 785€
Multiple CA 30%
3 127 936 € × 0.54x
Estimation 1 700 149 €
1 007 052€ - 2 622 073€
Multiple RN 20%
962 528 € × 2.6x
Estimation 2 544 620 €
1 290 743€ - 5 602 897€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERMESSOS AIRCRAFT LEASING

Quel est le chiffre d'affaires de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING ?

Le chiffre d'affaires de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING en 2025 est de 3,1 M€.

TERMESSOS AIRCRAFT LEASING est-elle rentable ?

Oui, TERMESSOS AIRCRAFT LEASING generated a net profit of 963 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING ?

Le siège de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING ?

La liasse fiscale de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERMESSOS AIRCRAFT LEASING ?

TERMESSOS AIRCRAFT LEASING exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.