ICIL PARIS II : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 6,8 M€ -5 % vs 2023
EBE 2024 188 k€ +655 % vs 2023
Résultat net 2024 -2,9 M€

ICIL PARIS II est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 6,8 M€, EBE 188 k€ (2.8 % du CA), résultat net -2,9 M€. Au bilan : capitaux propres -3,7 M€, trésorerie 7,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ICIL PARIS II est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ICIL PARIS II (SIREN 829976521) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 6 798 7 121 5 340 4 717 5 039 5 037 6 978
Résultat net -2 936 -520 -412 351 -104 -61 -39
EBE 188 25 193 24 141 104 84
Marge brute 6 798 7 121 5 340 4 717 5 039 5 037 6 978
Résultat d'exploitation 508 25 197 -44 129 88 6
Marge nette -43,2 % -7,3 % -7,7 % 7,4 % -2,1 % -1,2 % -0,6 %
Capitaux propres -3 720 -784 -264 148 -203 -99 -38
Dettes financières — — 0 1 245 1 149 1 255 1 231
Trésorerie 7 440 2 597 613 6 402 4 441 3 171 3 314
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ICIL PARIS II réalise un chiffre d'affaires de 6,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,8%. Léger recul de -5% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 188 k€, représentant 2,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (70,2%). Le résultat net est déficitaire à -2,9 M€ (-43,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 798 140 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 798 140 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

187 782 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

508 281 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 935 611 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,0%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ICIL PARIS II

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,99

Évolution des indicateurs de liquidité
ICIL PARIS II

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,99 2024
Q1: 3,27
Méd: 17,23
Q3: 182,87
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'ICIL PARIS II (0,99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1270 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1695 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 425 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1578 jours de CA, soit 29,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 367 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

29 794 684 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1270 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1695 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1578 j

Évolution du BFR et des délais
ICIL PARIS II

Positionnement de ICIL PARIS II dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

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Questions fréquentes sur ICIL PARIS II

Quel est le chiffre d'affaires de ICIL PARIS II ?

Le chiffre d'affaires de ICIL PARIS II en 2024 est de 6,8 M€.

ICIL PARIS II est-elle rentable ?

ICIL PARIS II recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ICIL PARIS II ?

Le siège de ICIL PARIS II est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ICIL PARIS II ?

La liasse fiscale de ICIL PARIS II est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ICIL PARIS II ?

ICIL PARIS II exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.