ROXANE NORD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 252,1 M€ -2 % vs 2023
EBE 2024 49,5 M€ +11 % vs 2023
Résultat net 2024 24,7 M€ +22 % vs 2023

ROXANE NORD est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Industrie des eaux de table. Basée à PERENCHIES (59840), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 252,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 252,1 M€, EBE 49,5 M€ (19.6 % du CA), résultat net 24,7 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 109,0 M€, dettes financières 27,3 M€, trésorerie 551 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ROXANE NORD affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ROXANE NORD (SIREN 382903490) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 252 056 256 376 237 802
Résultat net 24 690 20 201 13 751
EBE 49 520 44 528 33 347
Marge brute 137 923 137 642 105 640
Résultat d'exploitation 32 617 28 008 19 556
Marge nette 9,8 % 7,9 % 5,8 %
Capitaux propres — 108 999 100 097
Dettes financières — 27 325 27 595
Trésorerie — 551 6
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ROXANE NORD réalise un chiffre d'affaires de 252,1 M€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +3,0%). Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (114,1 M€), la marge brute s'établit à 137,9 M€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 49,5 M€, représentant 19,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 24,7 M€, soit 9,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

252 055 581 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

137 922 942 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

49 519 919 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

32 617 455 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

24 689 513 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 15,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROXANE NORD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 9,3%
Q3: 36,0%
Moyen 27,6 % → 14,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de ROXANE NORD (14,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
68,8% 2024
Q1: 36,4%
Méd: 57,4%
Q3: 70,3%
Bon 61,1 % → 68,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de ROXANE NORD (68,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,3 ans
Moyen 1 ans → 0,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de ROXANE NORD (0,4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,29. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,29

Évolution des indicateurs de liquidité
ROXANE NORD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,29 2024
Q1: 0,81
Méd: 2,18
Q3: 3,96
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de ROXANE NORD (2,29) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 46 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 53,5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

53 521 482 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

46 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
ROXANE NORD

Positionnement de ROXANE NORD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Industrie des eaux de table

Estimation de Valorisation

Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de ROXANE NORD est estimée à 102 160 246 € (fourchette 52 562 985€ - 255 686 903€). Avec un EBE de 49 519 919€, le multiple sectoriel de 2.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.34x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
55 tx
52562k€ 102160k€ 255686k€
102 160 246 € Fourchette: 52 562 985€ - 255 686 903€

Les capitaux propres comptables (109,0 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
49 519 919 € × 2.8x
Estimation 136 319 426 €
67 695 497€ - 342 517 006€
Multiple CA 30%
252 055 581 € × 0.34x
Estimation 86 465 899 €
47 239 650€ - 207 491 282€
Multiple RN 20%
24 689 513 € × 1.6x
Estimation 40 303 822 €
22 716 709€ - 110 905 076€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ROXANE NORD

Quel est le chiffre d'affaires de ROXANE NORD ?

Le chiffre d'affaires de ROXANE NORD en 2024 est de 252,1 M€.

ROXANE NORD est-elle rentable ?

Oui, ROXANE NORD generated a net profit of 24,7 M€ en 2024.

Où se situe le siège de ROXANE NORD ?

Le siège de ROXANE NORD est situé à PERENCHIES (59840), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de ROXANE NORD ?

La liasse fiscale de ROXANE NORD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROXANE NORD ?

ROXANE NORD exerce dans le secteur Industrie des eaux de table (code NAF 11.07A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.