NESTLE WATERS SUPPLY SUD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

NESTLE WATERS SUPPLY SUD est une entreprise française créée il y a 55 ans, spécialisée dans le secteur Industrie des eaux de table. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 288.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NESTLE WATERS SUPPLY SUD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - NESTLE WATERS SUPPLY SUD (SIREN 702034398)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 288 673 137 € 320 124 458 € 312 577 149 € 342 352 852 € 313 324 062 € 340 907 134 € 319 657 755 € 299 961 526 € 275 628 019 €
Résultat net -34 253 777 € -11 657 640 € -25 801 366 € -7 856 049 € -46 816 062 € 15 687 514 € -257 151 € 10 325 334 € 4 428 565 €
EBE -1 032 482 € 25 617 065 € -6 346 988 € 18 275 380 € 21 351 116 € 35 496 222 € 11 840 841 € 15 236 185 € 11 022 230 €
Marge nette -11.9% -3.6% -8.3% -2.3% -14.9% 4.6% -0.1% 3.4% 1.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NESTLE WATERS SUPPLY SUD réalise un chiffre d'affaires de 288.7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.0%). Léger recul de -10% vs 2023. Après déduction des consommations (138.9 M€), la marge brute s'établit à 149.8 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.0 M€, représentant -0.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-10%), l'EBE varie de -104%, réduisant la marge de 8.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -34.3 M€ (-11.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

288 673 137 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

149 807 644 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 032 482 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 812 381 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-34 253 777 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9.31%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-6.73

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
51.42 ans 2023
2023
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 2.12 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de NESTLE WATERS SUPPLY SUD (51.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.57

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1321.77

Évolution des indicateurs de liquidité
NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.79
Méd: 2.04
Q3: 5.3
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de NESTLE WATERS SUPPLY SUD (0.57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-1321.77x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 3.66x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de NESTLE WATERS SUPPLY SUD (-1321.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 66 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-142 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 91 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-113 844 025 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

28 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

66 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-142 j

Évolution du BFR et des délais
NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Positionnement de NESTLE WATERS SUPPLY SUD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Industrie des eaux de table

Estimation de Valorisation

Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de NESTLE WATERS SUPPLY SUD est estimée à 99 027 294 € (fourchette 54 102 424€ - 237 634 727€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.34x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
55 tx
54102k€ 99027k€ 237634k€
99 027 294 € Fourchette: 54 102 424€ - 237 634 727€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple CA
288 673 137 € × 0.34x = 99 027 294 €
Range: 54 102 424€ - 237 634 728€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Industrie des eaux de table)

Comparez NESTLE WATERS SUPPLY SUD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Industrie des eaux de table

Top companies in Industrie des eaux de table

Largest companies by revenue in the sector Industrie des eaux de table:

Top companies in Hauts-de-Seine

Largest companies by revenue in the department Hauts-de-Seine:

Questions fréquentes sur NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Quel est le chiffre d'affaires de NESTLE WATERS SUPPLY SUD ?

Le chiffre d'affaires de NESTLE WATERS SUPPLY SUD en 2024 est de 288.7 M€.

NESTLE WATERS SUPPLY SUD est-elle rentable ?

NESTLE WATERS SUPPLY SUD recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de NESTLE WATERS SUPPLY SUD ?

Le siège de NESTLE WATERS SUPPLY SUD est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de NESTLE WATERS SUPPLY SUD ?

La liasse fiscale de NESTLE WATERS SUPPLY SUD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NESTLE WATERS SUPPLY SUD ?

NESTLE WATERS SUPPLY SUD exerce dans le secteur Industrie des eaux de table (code NAF 11.07A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.