SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 294 k€ -19 % vs 2021
EBE 2022 -123 k€
Résultat net 2022 -182 k€

SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Industrie des eaux de table. Basée à TREIGNAC (19260), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 294 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 294 k€, EBE -123 k€ (-41.7 % du CA), résultat net -182 k€. Au bilan : capitaux propres -427 k€, dettes financières 651 k€, trésorerie 31 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC (SIREN 444079123) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 294 362 221 427 381 265 353
Résultat net -182 -145 -231 -173 -156 -244 -259
EBE -123 -102 -181 -110 -82 -175 -160
Marge brute 186 230 138 262 267 170 198
Résultat d'exploitation -169 -142 -227 -162 -138 -239 -225
Marge nette -62,0 % -40,1 % -104,5 % -40,6 % -41,0 % -92,0 % -73,4 %
Capitaux propres -427 -245 -100 131 -838 -681 -438
Dettes financières 651 478 324 220 1 162 1 095 879
Trésorerie 31 63 33 129 31 67 45
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC réalise un chiffre d'affaires de 294 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -6,2%). Baisse significative de -19% vs 2021. Après déduction des consommations (109 k€), la marge brute s'établit à 186 k€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -123 k€, représentant -41,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 19 % et l'EBE de 20 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 13,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -182 k€ (-62,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

294 432 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

185 574 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-122 796 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-168 939 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-182 419 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-41,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-48,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,6 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,16. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,16

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,16 2022
Q1: 1,01
Méd: 1,95
Q3: 4,25
Bon 1,3 → 2,2 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE DES EAUX DE SOURC... (2,16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 155 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 193 jours de CA, soit 158 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 136 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

157 936 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

155 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

193 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC

Positionnement de SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Industrie des eaux de table

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Questions fréquentes sur SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC en 2022 est de 294 k€.

SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC est-elle rentable ?

SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC ?

Le siège de SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC est situé à TREIGNAC (19260), dans le département Correze.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC ?

La liasse fiscale de SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC ?

SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC exerce dans le secteur Industrie des eaux de table (code NAF 11.07A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.