Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Industrie des eaux de table. Basée à ZILIA (20214), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA (SIREN 378012694)
Indicateur 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 5 023 144 € 5 762 791 € N/C N/C N/C
Résultat net 1 163 486 € 625 695 € 778 518 € 567 382 € 811 395 € 503 866 €
EBE N/C 951 305 € 1 177 866 € N/C N/C N/C
Marge nette N/C 12.5% 13.5% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA dégage un résultat net positif de 1.2 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2023 : 504 k€ -> 1.2 M€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 163 486 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.6%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23.76%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55.46%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23.76% 2023
2019
2020
2023
Q1: 1.02%
Méd: 24.08%
Q3: 77.88%
Bon +17 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA (23.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
55.46% 2023
2019
2020
2023
Q1: 30.99%
Méd: 46.62%
Q3: 68.63%
Bon -9 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA (55.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.62 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.02 ans
Méd: 0.68 ans
Q3: 1.59 ans
Bon +11 pts sur 2 ans

En 2020, le capacité de remboursement de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA (0.6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.92. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.92

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.92 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.88
Méd: 2.04
Q3: 3.23
Average -7 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA (1.92) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.44x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 1.43x
Bon

En 2020, le couverture des intérêts de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA (0.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2019 et 2020, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA

Positionnement de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Industrie des eaux de table

Estimation de Valorisation

Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA est estimée à 1 899 305 € (fourchette 1 070 518€ - 5 226 368€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
55 tx
1070k€ 1899k€ 5226k€
1 899 305 € Fourchette: 1 070 518€ - 5 226 368€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple RN
1 163 486 € × 1.6x = 1 899 306 €
Range: 1 070 518€ - 5 226 369€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA en 2020 est de 5.0 M€.

SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA generated a net profit of 1.2 M€ en 2023.

Où se situe le siège de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA ?

Le siège de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA est situé à ZILIA (20214).

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA ?

La liasse fiscale de SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA ?

SOC EXPLOIT EAUX DE ZILIA exerce dans le secteur Industrie des eaux de table (code NAF 11.07A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.