ROTISOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20189,7 M€+10 % vs 2017
EBE 20181,2 M€+37 % vs 2017
Résultat net 2018649 k€+51 % vs 2017
ROTISOL est une entreprise française
créée il y a 57 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Basée à CHELLES (77500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 9,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2018) :
chiffre d'affaires 9,7 M€, EBE 1,2 M€ (12.3 % du CA), résultat net 649 k€.
Au bilan : capitaux propres 3,4 M€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 2,7 M€.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 10,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
35,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2024
Taux d'endettement
32,4 %
24,6 %
32,8 %
43,2 %
35,1 %
Autonomie financière
29,9 %
34,9 %
33,7 %
42,2 %
42,6 %
Capacité de remboursement
—
—
1,6 ans
1,5 ans
—
CAF sur CA
—
—
5,7 %
10,3 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
35,1%2024
Q1: 2,8%
Méd: 18,8%
Q3: 49,6%
Moyen32,8 % → 35,1 % depuis 2017
En 2024, le taux d'endettement de ROTISOL (35,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
42,6%2024
Q1: 37,3%
Méd: 49,8%
Q3: 61,9%
Moyen33,7 % → 42,6 % depuis 2017
En 2024, l'autonomie financière de ROTISOL (42,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1,5 ans2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,0 ans
Moyen1,6 ans → 1,5 ans depuis 2017
En 2018, la capacité de remboursement de ROTISOL (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,89. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,89
Évolution des indicateurs de liquidité ROTISOL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2024
Ratio de liquidité
1,59
1,66
1,44
2,10
1,89
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,892024
Q1: 1,76
Méd: 2,61
Q3: 3,83
Moyen1,4 → 1,9 depuis 2017
En 2024, le ratio de liquidité de ROTISOL (1,89) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 108 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est dégradé de 34 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 894 935 €
Crédit Clients (2018)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
53 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
116 j
Rotation des stocks (2018)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
53 j
BFR en jours de CA (2018)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
108 j
Évolution du BFR et des délais ROTISOL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
1 808 259 €
2 894 935 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
51 j
53 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
50 j
53 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
126 j
116 j
0 j
Positionnement de ROTISOL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de ROTISOL est estimée à
1 492 048 €
(fourchette 750 268€ - 3 867 327€).
Avec un EBE de 1 192 893€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2018
136 transactions
750k€1492k€3867k€
1 492 048 €Fourchette: 750 268€ - 3 867 327€
Les capitaux propres comptables (3,4 M€ en 2018) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 192 893 €×1.3x
Estimation1 542 813 €
613 708€ - 4 334 154€
Multiple CA30%
9 662 988 €×0.18x
Estimation1 785 853 €
1 224 924€ - 3 377 486€
Multiple RN20%
648 697 €×1.4x
Estimation924 432 €
379 686€ - 3 435 022€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire)
Comparez ROTISOL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ROTISOL en 2018 est de 9,7 M€.
ROTISOL est-elle rentable ?
ROTISOL recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ROTISOL ?
Le siège de ROTISOL est situé à CHELLES (77500), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ROTISOL ?
La liasse fiscale de ROTISOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROTISOL ?
ROTISOL exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (code NAF 28.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.