STERIFLOW : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 26,2 M€ +8 % vs 2023
EBE 2024 3,4 M€ +23 % vs 2023
Résultat net 2024 2,0 M€ +21 % vs 2023

STERIFLOW est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire. Basée à ROANNE (42300), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 26,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 26,2 M€, EBE 3,4 M€ (12.8 % du CA), résultat net 2,0 M€. Au bilan : capitaux propres 10,0 M€, dettes financières 575 k€, trésorerie 9,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, STERIFLOW conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - STERIFLOW (SIREN 352960702) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 26 222 24 194 24 756 27 835 21 333 21 480 24 272 23 454 19 889
Résultat net 2 010 1 660 2 112 1 330 1 780 119 2 191 2 373 1 381
EBE 3 351 2 716 2 644 5 016 2 444 1 583 3 383 3 632 1 755
Marge brute 17 382 16 118 14 197 17 925 13 342 13 551 15 950 14 237 12 740
Résultat d'exploitation 2 982 2 251 3 133 3 656 1 931 729 2 779 3 430 1 731
Marge nette 7,7 % 6,9 % 8,5 % 4,8 % 8,3 % 0,6 % 9,0 % 10,1 % 6,9 %
Capitaux propres 10 017 9 590 9 731 8 734 9 019 7 232 8 690 8 498 7 325
Dettes financières 575 574 644 695 649 772 575 440 447
Trésorerie 9 594 10 369 8 805 10 654 9 782 4 151 7 164 8 048 4 890
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STERIFLOW réalise un chiffre d'affaires de 26,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,3%. Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (8,8 M€), la marge brute s'établit à 17,4 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,4 M€, représentant 12,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,0 M€, soit 7,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

26 222 490 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 382 432 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 351 144 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 981 570 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 010 430 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 9,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STERIFLOW

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,7% 2024
Q1: 2,8%
Méd: 18,8%
Q3: 49,6%
Bon 6,6 % → 5,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de STERIFLOW (5,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
47,6% 2024
Q1: 37,3%
Méd: 49,8%
Q3: 61,9%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière de STERIFLOW (47,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2024
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,0 ans
Bon 0,3 ans → 0,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de STERIFLOW (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,97. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,97

Évolution des indicateurs de liquidité
STERIFLOW

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,97 2024
Q1: 1,76
Méd: 2,61
Q3: 3,83
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de STERIFLOW (1,97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 70 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 652 541 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

70 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

23 j

Évolution du BFR et des délais
STERIFLOW

Positionnement de STERIFLOW dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STERIFLOW est estimée à 4 193 959 € (fourchette 2 094 600€ - 10 966 678€). Avec un EBE de 3 351 144€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
136 transactions
2094k€ 4193k€ 10966k€
4 193 959 € Fourchette: 2 094 600€ - 10 966 678€

Les capitaux propres comptables (10,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
3 351 144 € × 1.3x
Estimation 4 334 160 €
1 724 065€ - 12 175 755€
Multiple CA 30%
26 222 490 € × 0.18x
Estimation 4 846 276 €
3 324 082€ - 9 165 498€
Multiple RN 20%
2 010 430 € × 1.4x
Estimation 2 864 983 €
1 176 715€ - 10 645 759€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STERIFLOW

Quel est le chiffre d'affaires de STERIFLOW ?

Le chiffre d'affaires de STERIFLOW en 2024 est de 26,2 M€.

STERIFLOW est-elle rentable ?

Oui, STERIFLOW generated a net profit of 2,0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de STERIFLOW ?

Le siège de STERIFLOW est situé à ROANNE (42300), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de STERIFLOW ?

La liasse fiscale de STERIFLOW est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STERIFLOW ?

STERIFLOW exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (code NAF 28.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.