TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS est une entreprise française créée il y a 66 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire. Basée à CHOLET (49300), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 27.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS (SIREN 060201290)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 27 832 644 € 36 692 486 € 38 451 051 € 31 380 147 € 30 803 802 € 38 123 813 € 25 494 332 € 28 432 933 € 25 367 107 € 27 296 486 €
Résultat net -5 486 165 € -856 421 € -9 185 563 € -4 659 139 € -2 915 678 € -2 144 800 € -3 374 909 € -1 244 322 € -1 142 479 € -1 338 148 €
EBE -4 648 371 € -5 156 098 € -3 766 733 € -5 262 065 € -3 374 976 € -2 378 880 € -4 270 392 € -2 861 254 € -2 487 426 € -1 214 015 €
Marge nette -19.7% -2.3% -23.9% -14.8% -9.5% -5.6% -13.2% -4.4% -4.5% -4.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS réalise un chiffre d'affaires de 27.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.5%). Baisse significative de -24% vs 2024. Après déduction des consommations (1.0 M€), la marge brute s'établit à 26.8 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4.6 M€, représentant -16.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-24%), l'EBE varie de +10%, réduisant la marge de 2.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -5.5 M€ (-19.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 832 644 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 790 306 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 648 371 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-7 136 577 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 486 165 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16.7%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-14.18%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.54

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.78

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-15.94

Évolution des indicateurs de liquidité
TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.78 2025
Q1: 1.85
Méd: 2.13
Q3: 3.24
À surveiller -34 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de TETRA PAK PROCESSING EQUI... (0.78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-15.94x 2025
Q1: 0.09x
Méd: 3.39x
Q3: 9.16x
À surveiller -20 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de TETRA PAK PROCESSING EQUI... (-15.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-50 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 176 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-3 889 612 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

12 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-50 j

Évolution du BFR et des délais
TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Positionnement de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS est estimée à 5 143 854 € (fourchette 3 528 192€ - 9 728 292€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
136 transactions
3528k€ 5143k€ 9728k€
5 143 854 € Fourchette: 3 528 192€ - 9 728 292€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Méthode de valorisation utilisée

Multiple CA
27 832 644 € × 0.18x = 5 143 855 €
Range: 3 528 193€ - 9 728 292€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Quel est le chiffre d'affaires de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS ?

Le chiffre d'affaires de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS en 2025 est de 27.8 M€.

TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS est-elle rentable ?

TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS ?

Le siège de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS est situé à CHOLET (49300), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS ?

La liasse fiscale de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS ?

TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (code NAF 28.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.