OCCITANIE RESTAURATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OCCITANIE RESTAURATION est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Restauration collective sous contrat.
Basée à SOUAL (81580),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, OCCITANIE RESTAURATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, OCCITANIE RESTAURATION réalise un chiffre d'affaires de 4.8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.2%. Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (2.2 M€), la marge brute s'établit à 2.6 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -0.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-9%), l'EBE varie de -103%, réduisant la marge de 13.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -105 k€ (-2.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
4 827 558 €
Marge brute (2025)
?
2 587 460 €
Résultat net (2025)
?
-104 997 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
8.19%
CAF sur CA (2025)
?
-1.58%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
63.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.026 |
0.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.45 |
0.096 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
48.095 |
52.159 |
47.627 |
46.204 |
50.912 |
48.319 |
24.872 |
30.732 |
22.856 |
8.188 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.012 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.027 |
0.004 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
5.918% |
5.45% |
2.246% |
-1.362% |
-0.007% |
4.557% |
3.327% |
8.6% |
7.082% |
-1.583% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.02%
Méd: 1.78%
Q3: 23.87%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement d'OCCITANIE RESTAURATION (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 20.55%
Méd: 31.51%
Q3: 47.82%
À surveiller
-49 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'OCCITANIE RESTAURATION (8.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.36 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement d'OCCITANIE RESTAURATION (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.52. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.52
Couverture des intérêts (2025)
?
-27.75
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.5675800000000002 |
1.73864 |
1.6257499999999998 |
1.6090799999999998 |
1.761 |
1.7275299999999998 |
1.21712 |
1.34888 |
1.23316 |
0.51954 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-1.55 |
3.156 |
-27.747 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.22
Méd: 1.43
Q3: 1.82
À surveiller
-35 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'OCCITANIE RESTAURATION (0.52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.27x
Q3: 3.77x
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts d'OCCITANIE RESTAURATION (-27.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 103 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 160 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-30 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 152 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-407 687 €
Crédit Clients (2025)
?
103 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
160 j
Rotation des stocks (2025)
?
7 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-30 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 067 254 € |
1 184 579 € |
1 140 702 € |
1 026 180 € |
844 179 € |
1 092 505 € |
1 291 915 € |
1 834 648 € |
2 586 317 € |
-407 687 € |
| Rotation des stocks (jours) |
8 |
8 |
6 |
8 |
10 |
9 |
8 |
10 |
9 |
7 |
| Crédit clients (jours) |
47 |
53 |
48 |
51 |
50 |
60 |
96 |
123 |
138 |
103 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
68 |
63 |
63 |
70 |
69 |
73 |
128 |
146 |
192 |
160 |
Positionnement de OCCITANIE RESTAURATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 204 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'OCCITANIE RESTAURATION est estimée à
3 069 766 €
(fourchette 1 823 470€ - 4 268 739€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.64x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
3 069 766 €
Fourchette: 1 823 470€ - 4 268 739€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
4 827 558 €
×
0.64x
=
3 069 766 €
Range: 1 823 470€ - 4 268 739€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 204 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Restauration collective sous contrat
Largest companies by revenue in the sector Restauration collective sous contrat:
Questions fréquentes sur OCCITANIE RESTAURATION
Quel est le chiffre d'affaires de OCCITANIE RESTAURATION ?
Le chiffre d'affaires de OCCITANIE RESTAURATION en 2025 est de 4.8 M€.
OCCITANIE RESTAURATION est-elle rentable ?
OCCITANIE RESTAURATION recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de OCCITANIE RESTAURATION ?
Le siège de OCCITANIE RESTAURATION est situé à SOUAL (81580), dans le département Tarn.
Où trouver la liasse fiscale de OCCITANIE RESTAURATION ?
La liasse fiscale de OCCITANIE RESTAURATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OCCITANIE RESTAURATION ?
OCCITANIE RESTAURATION exerce dans le secteur Restauration collective sous contrat (code NAF 56.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.