OCCITANIE RESTAURATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,8 M€ -9 % vs 2024
EBE 2025 -17 k€ -103 % vs 2024
Résultat net 2025 -105 k€ -129 % vs 2024

OCCITANIE RESTAURATION est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Restauration collective sous contrat. Basée à SOUAL (81580), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE -17 k€ (-0.4 % du CA), résultat net -105 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 839 k€, trésorerie 159 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OCCITANIE RESTAURATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OCCITANIE RESTAURATION (SIREN 377556352) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 828 5 304 4 143 3 815 3 275 2 569 3 478 4 110 3 968 3 956
Résultat net -105 361 340 -62 123 -34 -97 54 191 169
EBE -17 687 443 227 252 21 -47 31 212 190
Marge brute 2 587 2 929 2 299 2 219 1 855 1 400 1 730 1 915 1 978 1 885
Résultat d'exploitation -129 499 356 -63 117 -20 -97 6 187 124
Marge nette -2,2 % 6,8 % 8,2 % -1,6 % 3,7 % -1,3 % -2,8 % 1,3 % 4,8 % 4,3 %
Capitaux propres — 839 855 520 882 766 807 957 1 088 970
Dettes financières — — 0 0 4 — — 0 3 0
Trésorerie — 159 19 19 1 23 4 6 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OCCITANIE RESTAURATION réalise un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,2%. Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (2,2 M€), la marge brute s'établit à 2,6 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -0,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 103 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 13,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -105 k€ (-2,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 827 558 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 587 460 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 245 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-128 675 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-104 997 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,8%) et mérite attention.

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,6 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

63,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OCCITANIE RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
8,2% 2025
Q1: 20,2%
Méd: 33,8%
Q3: 49,4%
À surveiller 30,7 % → 8,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OCCITANIE RESTAURATION (8,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,52. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,52

Évolution des indicateurs de liquidité
OCCITANIE RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,52 2025
Q1: 1,20
Méd: 1,51
Q3: 1,89
À surveiller 1,4 → 0,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OCCITANIE RESTAURATION (0,52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 103 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 160 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-30 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 152 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-407 687 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

103 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

160 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-30 j

Évolution du BFR et des délais
OCCITANIE RESTAURATION

Positionnement de OCCITANIE RESTAURATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration collective sous contrat

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Questions fréquentes sur OCCITANIE RESTAURATION

Quel est le chiffre d'affaires de OCCITANIE RESTAURATION ?

Le chiffre d'affaires de OCCITANIE RESTAURATION en 2025 est de 4,8 M€.

OCCITANIE RESTAURATION est-elle rentable ?

OCCITANIE RESTAURATION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de OCCITANIE RESTAURATION ?

Le siège de OCCITANIE RESTAURATION est situé à SOUAL (81580), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de OCCITANIE RESTAURATION ?

La liasse fiscale de OCCITANIE RESTAURATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OCCITANIE RESTAURATION ?

OCCITANIE RESTAURATION exerce dans le secteur Restauration collective sous contrat (code NAF 56.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.