CEPHEID HBDC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2025266,9 M€+5 % vs 2024
EBE 202519,6 M€+23 % vs 2024
Résultat net 202512,4 M€-1 % vs 2024
CEPHEID HBDC est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 266,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 266,9 M€, EBE 19,6 M€ (7.3 % du CA), résultat net 12,4 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 14,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 53,0 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CEPHEID HBDC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2025, CEPHEID HBDC réalise un chiffre d'affaires de 266,9 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,9%). Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (223,2 M€), la marge brute s'établit à 43,8 M€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 19,6 M€, représentant 7,3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12,4 M€, soit 4,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
266 933 736 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
43 756 101 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
19 614 020 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
11 981 211 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
12 356 995 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,2%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
9,4 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CEPHEID HBDC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
—
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,2 %
1,2 %
8,3 %
0,7 %
—
9,4 %
Autonomie financière
10,6 %
10,7 %
22,5 %
27,5 %
25,0 %
27,6 %
27,3 %
33,0 %
13,3 %
25,7 %
Capacité de remboursement
—
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,2 ans
0,0 ans
—
0,3 ans
CAF sur CA
-2,9 %
1,9 %
5,4 %
2,6 %
2,9 %
3,4 %
4,9 %
4,0 %
4,5 %
3,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
9,4%2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,7%
Q3: 25,6%
Moyen0,7 % → 9,4 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de CEPHEID HBDC (9,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
25,7%2025
Q1: 22,6%
Méd: 41,1%
Q3: 60,5%
Moyen33 % → 25,7 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de CEPHEID HBDC (25,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,38. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,38
Évolution des indicateurs de liquidité CEPHEID HBDC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,80
1,73
2,66
2,57
2,18
2,00
0,88
1,14
1,23
1,38
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,382025
Q1: 1,31
Méd: 1,86
Q3: 2,75
Moyen1,1 → 1,4 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de CEPHEID HBDC (1,38) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 16,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 53 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
16 293 635 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
47 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
72 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
22 j
Évolution du BFR et des délais CEPHEID HBDC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-9 220 228 €
-11 093 785 €
-14 754 549 €
-7 733 302 €
-14 443 935 €
-22 863 351 €
-22 622 757 €
-87 784 €
-2 474 640 €
16 293 635 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
34 j
46 j
41 j
36 j
33 j
14 j
19 j
25 j
33 j
47 j
Crédit fournisseurs (jours)
25 j
27 j
20 j
20 j
18 j
27 j
52 j
68 j
84 j
72 j
Positionnement de CEPHEID HBDC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CEPHEID HBDC est estimée à
25 988 317 €
(fourchette 13 284 573€ - 84 198 728€).
Avec un EBE de 19 614 020€, le multiple sectoriel de 0.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
124 transactions
13284k€25988k€84198k€
25 988 317 €Fourchette: 13 284 573€ - 84 198 728€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
19 614 020 €×0.7x
Estimation13 806 017 €
6 526 596€ - 50 248 865€
Multiple CA30%
266 933 736 €×0.21x
Estimation56 850 052 €
30 828 436€ - 172 199 744€
Multiple RN20%
12 356 995 €×0.8x
Estimation10 151 465 €
3 863 720€ - 37 071 862€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Comparez CEPHEID HBDC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CEPHEID HBDC en 2025 est de 266,9 M€.
CEPHEID HBDC est-elle rentable ?
Oui, CEPHEID HBDC generated a net profit of 12,4 M€ en 2025.
Où se situe le siège de CEPHEID HBDC ?
Le siège de CEPHEID HBDC est situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de CEPHEID HBDC ?
La liasse fiscale de CEPHEID HBDC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CEPHEID HBDC ?
CEPHEID HBDC exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (code NAF 46.46Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.