THALES DMS FRANCE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THALES DMS FRANCE SAS est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation. Basée à ELANCOURT (78990), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.4 Mds€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, THALES DMS FRANCE SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - THALES DMS FRANCE SAS (SIREN 383475092)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 407 183 000 € 2 146 581 000 € 2 001 089 000 € 1 933 940 000 € 1 759 628 000 € 1 977 661 € 1 796 350 000 € 1 138 350 €
Résultat net 479 457 000 € 375 336 000 € 306 378 000 € 336 852 000 € 257 825 000 € 262 503 € 286 711 000 € 98 454 000 €
EBE 473 552 000 € 427 413 000 € 396 573 000 € 418 535 000 € 362 360 000 € 472 908 € 535 327 000 € -482 762 650 €
Marge nette 19.9% 17.5% 15.3% 17.4% 14.7% 13.3% 16.0% 8648.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, THALES DMS FRANCE SAS réalise un chiffre d'affaires de 2.4 Mds€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.1%. Vs 2023, progression de +12% (2.1 Mds€ -> 2.4 Mds€). Après déduction des consommations (161.9 M€), la marge brute s'établit à 2.2 Mds€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 473.6 M€, représentant 19.7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 479.5 M€, soit 19.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 407 183 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 245 295 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

473 552 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

438 928 000 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

479 457 000 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19.6%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45.7%) et mérite attention. La CAF représente 19.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.01%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6.36%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19.76%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THALES DMS FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.01% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01%
Méd: 1.15%
Q3: 13.26%
Bon +23 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de THALES DMS FRANCE SAS (0.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
6.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 21.7%
Méd: 45.73%
Q3: 70.59%
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de THALES DMS FRANCE SAS (6.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.18. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.6) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.18

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.71

Évolution des indicateurs de liquidité
THALES DMS FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.32
Méd: 1.6
Q3: 3.38
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de THALES DMS FRANCE SAS (1.18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
2.71x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.2x
Q3: 19.15x
Bon

En 2024, le couverture des intérêts de THALES DMS FRANCE SAS (2.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 454 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 170 jours. L'écart de 284 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 81 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 207 jours de CA, soit 1.4 Mds€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 60 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 383 046 993 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

454 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

170 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

81 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

207 j

Évolution du BFR et des délais
THALES DMS FRANCE SAS

Positionnement de THALES DMS FRANCE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions). Cette fourchette de 282 198 180€ à 2 244 085 183€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
282198k€ 874794k€ 2244085k€
874 794 957 € Fourchette: 282 198 180€ - 2 244 085 183€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THALES DMS FRANCE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de THALES DMS FRANCE SAS ?

Le chiffre d'affaires de THALES DMS FRANCE SAS en 2024 est de 2.4 Mds€.

THALES DMS FRANCE SAS est-elle rentable ?

Oui, THALES DMS FRANCE SAS generated a net profit of 479.5 M€ en 2024.

Où se situe le siège de THALES DMS FRANCE SAS ?

Le siège de THALES DMS FRANCE SAS est situé à ELANCOURT (78990), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de THALES DMS FRANCE SAS ?

La liasse fiscale de THALES DMS FRANCE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THALES DMS FRANCE SAS ?

THALES DMS FRANCE SAS exerce dans le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (code NAF 26.51A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.