FALGAYRAS S.A.S : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 8,0 M€ +15 % vs 2022
EBE 2023 -198 k€ -375 % vs 2022
Résultat net 2023 -243 k€ -528 % vs 2022

FALGAYRAS S.A.S est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation. Basée à COLOMIERS (31770), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 8,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 8,0 M€, EBE -198 k€ (-2.5 % du CA), résultat net -243 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,7 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 219 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FALGAYRAS S.A.S affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - FALGAYRAS S.A.S (SIREN 341618379) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 8 028 7 005 4 825 6 871 8 508 7 660 8 197 8 039
Résultat net 292 62 -243 57 -655 -314 452 160 588 432
EBE N/C N/C -198 72 -714 -264 582 191 850 -60
Marge brute — — 4 500 4 312 3 206 4 206 5 386 4 675 5 169 4 703
Résultat d'exploitation — — -247 -152 -624 -355 436 94 686 -239
Marge nette N/C N/C -3,0 % 0,8 % -13,6 % -4,6 % 5,3 % 2,1 % 7,2 % 5,4 %
Capitaux propres — 2 731 2 669 3 040 2 983 3 688 4 052 3 600 3 440 2 853
Dettes financières — 1 252 1 661 1 674 1 599 1 622 1 665 1 902 1 853 2 475
Trésorerie — 219 117 69 146 888 112 16 55 124
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FALGAYRAS S.A.S dégage un résultat net positif de 292 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 027 966 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 500 149 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-197 573 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-247 208 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-243 211 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FALGAYRAS S.A.S

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,0%
Q3: 8,7%
À surveiller 62,2 % → 39 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de FALGAYRAS S.A.S (39,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
42,7% 2025
Q1: 20,5%
Méd: 31,9%
Q3: 65,7%
Bon 40,1 % → 42,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de FALGAYRAS S.A.S (42,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,80. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,80

Évolution des indicateurs de liquidité
FALGAYRAS S.A.S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,80 2025
Q1: 1,50
Méd: 2,37
Q3: 3,34
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de FALGAYRAS S.A.S (1,80) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 224 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 41 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 997 409 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

110 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

150 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

224 j

Évolution du BFR et des délais
FALGAYRAS S.A.S

Positionnement de FALGAYRAS S.A.S dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

Entreprises similaires (Fabrication d'équipements d'aide à la navigation)

Comparez FALGAYRAS S.A.S avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

Principales entreprises : Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication d'équipements d'aide à la navigation:

Principales entreprises : Haute-Garonne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Haute-Garonne:

Voir le classement complet du département Haute-Garonne

Questions fréquentes sur FALGAYRAS S.A.S

Quel est le chiffre d'affaires de FALGAYRAS S.A.S ?

Le chiffre d'affaires de FALGAYRAS S.A.S en 2023 est de 8,0 M€.

FALGAYRAS S.A.S est-elle rentable ?

Oui, FALGAYRAS S.A.S generated a net profit of 292 k€ en 2025.

Où se situe le siège de FALGAYRAS S.A.S ?

Le siège de FALGAYRAS S.A.S est situé à COLOMIERS (31770), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de FALGAYRAS S.A.S ?

La liasse fiscale de FALGAYRAS S.A.S est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FALGAYRAS S.A.S ?

FALGAYRAS S.A.S exerce dans le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (code NAF 26.51A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.