SOGITEC INDUSTRIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, SOGITEC INDUSTRIES réalise un chiffre d'affaires de 104.1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0.5%). Vs 2024, progression de +12% (93.2 M€ -> 104.1 M€). Après déduction des consommations (4.3 M€), la marge brute s'établit à 99.9 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22.1 M€, représentant 21.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -22%, réduisant la marge de 9.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 21.5 M€, soit 20.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45.7%). La CAF représente 22.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.8%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.79. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 271 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 130 jours. L'écart de 141 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 163 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-464 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 434 jours de CA, libérant de la trésorerie.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions). Cette fourchette de 12 762 273€ à 101 172 545€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.