AOIP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20249,4 M€+16 % vs 2023
EBE 20241,2 M€+134 % vs 2023
Résultat net 20241,1 M€+68 % vs 2023
AOIP est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
Basée à RIS-ORANGIS (91130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 9,4 M€, EBE 1,2 M€ (12.9 % du CA), résultat net 1,1 M€.
Au bilan : capitaux propres 3,6 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 5 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AOIP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, AOIP réalise un chiffre d'affaires de 9,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,7%. Vs 2023, progression de +16% (8,1 M€ -> 9,4 M€). Après déduction des consommations (3,6 M€), la marge brute s'établit à 5,8 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 12,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,1 M€, soit 11,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
9 396 993 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 823 244 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 210 964 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
995 665 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 070 559 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 13,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
35,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
7,0 %
29,5 %
35,0 %
40,8 %
76,9 %
55,6 %
40,1 %
41,2 %
35,6 %
Autonomie financière
58,9 %
53,2 %
52,4 %
52,2 %
45,5 %
52,5 %
58,8 %
53,9 %
52,0 %
Capacité de remboursement
0,5 ans
1,7 ans
2,2 ans
3,8 ans
6,1 ans
1,7 ans
2,3 ans
1,5 ans
1,0 ans
CAF sur CA
7,3 %
10,3 %
6,9 %
4,8 %
7,5 %
19,6 %
11,8 %
15,2 %
13,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
35,6%2024
Q1: 0,0%
Méd: 1,1%
Q3: 13,3%
À surveiller40,1 % → 35,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'AOIP (35,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
52,0%2024
Q1: 21,7%
Méd: 45,7%
Q3: 70,6%
Bon58,8 % → 52 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'AOIP (52,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,97. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,97
Évolution des indicateurs de liquidité AOIP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,70
3,51
3,96
4,02
4,96
5,26
5,29
3,82
2,97
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,972024
Q1: 1,32
Méd: 1,60
Q3: 3,38
Bon5,3 → 3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'AOIP (2,97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 80 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 109 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 205 jours de CA, soit 5,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 48 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 361 078 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
80 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
52 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
109 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
205 j
Évolution du BFR et des délais AOIP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 755 646 €
4 682 044 €
3 574 737 €
3 643 725 €
5 049 686 €
4 426 275 €
6 333 694 €
6 708 894 €
5 361 078 €
Rotation des stocks (jours)
70 j
80 j
77 j
91 j
105 j
93 j
116 j
129 j
109 j
Crédit clients (jours)
73 j
95 j
58 j
86 j
73 j
28 j
38 j
49 j
80 j
Crédit fournisseurs (jours)
46 j
45 j
49 j
44 j
54 j
58 j
53 j
67 j
52 j
Positionnement de AOIP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 779 920€ à 6 732 424€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
779k€2306k€6732k€
2 306 213 €Fourchette: 779 920€ - 6 732 424€
Les capitaux propres comptables (3,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'équipements d'aide à la navigation)
Comparez AOIP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de AOIP en 2024 est de 9,4 M€.
AOIP est-elle rentable ?
Oui, AOIP generated a net profit of 1,1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de AOIP ?
Le siège de AOIP est situé à RIS-ORANGIS (91130), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de AOIP ?
La liasse fiscale de AOIP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AOIP ?
AOIP exerce dans le secteur Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (code NAF 26.51A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.