AMARENCO CONSTRUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 73,1 M€ -18 % vs 2023
EBE 2024 -5,7 M€
Résultat net 2024 -7,0 M€

AMARENCO CONSTRUCTION est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Construction de maisons individuelles. Basée à LAGRAVE (81150), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 73,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 73,1 M€, EBE -5,7 M€ (-7.7 % du CA), résultat net -7,0 M€. Au bilan : capitaux propres -5,8 M€, dettes financières 5,3 M€, trésorerie 2,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AMARENCO CONSTRUCTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - AMARENCO CONSTRUCTION (SIREN 537897811) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 73 087 88 638 68 614 66 118 53 834 36 382 26 889 13 478 2 904
Résultat net -7 031 -765 -711 299 -941 1 754 860 588 93
EBE -5 661 -16 -789 7 -343 2 784 1 341 1 017 100
Marge brute 56 121 70 650 55 284 49 552 39 293 27 234 19 222 10 651 1 562
Résultat d'exploitation -5 800 -100 -1 173 303 -1 132 2 760 1 323 1 011 104
Marge nette -9,6 % -0,9 % -1,0 % 0,5 % -1,7 % 4,8 % 3,2 % 4,4 % 3,2 %
Capitaux propres -5 775 1 277 2 061 2 792 2 433 3 374 1 621 760 172
Dettes financières 5 306 8 611 10 777 11 501 11 369 2 757 585 333 106
Trésorerie 2 930 1 979 2 209 224 2 857 3 444 1 262 1 645 297
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, AMARENCO CONSTRUCTION réalise un chiffre d'affaires de 73,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,9%. Baisse significative de -18% vs 2023. Après déduction des consommations (17,0 M€), la marge brute s'établit à 56,1 M€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,7 M€, représentant -7,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7,0 M€ (-9,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

73 087 321 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

56 121 026 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 660 928 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 799 546 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 031 249 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AMARENCO CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
674,5% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 11,9%
Q3: 55,6%
À surveiller 522,9 % → 674,5 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement d'AMARENCO CONSTRUCTION (674,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,8% 2023
Q1: 4,5%
Méd: 21,6%
Q3: 43,2%
À surveiller 3,4 % → 1,8 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière d'AMARENCO CONSTRUCTION (1,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,36. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,36

Évolution des indicateurs de liquidité
AMARENCO CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,36 2024
Q1: 1,26
Méd: 1,81
Q3: 2,92
Bon 3 → 2,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'AMARENCO CONSTRUCTION (2,36) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 159 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. L'écart de 104 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 44 jours de CA, soit 8,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 84 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 944 426 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

159 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

55 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

44 j

Évolution du BFR et des délais
AMARENCO CONSTRUCTION

Positionnement de AMARENCO CONSTRUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de maisons individuelles

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Questions fréquentes sur AMARENCO CONSTRUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de AMARENCO CONSTRUCTION ?

Le chiffre d'affaires de AMARENCO CONSTRUCTION en 2024 est de 73,1 M€.

AMARENCO CONSTRUCTION est-elle rentable ?

AMARENCO CONSTRUCTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de AMARENCO CONSTRUCTION ?

Le siège de AMARENCO CONSTRUCTION est situé à LAGRAVE (81150), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de AMARENCO CONSTRUCTION ?

La liasse fiscale de AMARENCO CONSTRUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AMARENCO CONSTRUCTION ?

AMARENCO CONSTRUCTION exerce dans le secteur Construction de maisons individuelles (code NAF 41.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.