Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2018-11-13 (7 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location et location-bail de matériels de transport aérienLocalisation: PARIS (75009), Paris
KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 réalise un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.0%. Vs 2023 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.8 M€, représentant 96.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 75.7%). Le résultat net est déficitaire à -310 k€ (-6.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 010 451 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 010 451 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 827 624 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 171 653 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-310 357 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 71.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
182922.773
-30025.45
-13739.987
-8849.025
-6524.834
Autonomie financière
100.0
0.047
-0.29
-0.637
-0.994
-1.354
Capacité de remboursement
None
17.721
10.064
9.119
7.068
7.194
CAF sur CA
None%
87.076%
87.79%
86.264%
71.859%
71.637%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
7.19 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 6.17 ans
Q3: 12.35 ans
Average-9 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 (7.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 25.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.9x).
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
None
1675.12451
3471.78462
4076.63846
0.15274
None
Couverture des intérêts
None
8.722
8.032
9.721
25.396
25.65
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.152023
Q1: 1.12
Méd: 12.13
Q3: 118.41
À surveiller-93 pts sur 2 ans
En 2023, le ratio de liquidité de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 (0.15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
25.65x2024
Q1: 0.0x
Méd: 11.92x
Q3: 38.55x
Bon+8 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 (25.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 33 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-817 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 82 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-11 370 417 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
33 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-817 j
Évolution du BFR et des délais KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
-6 745 134 €
-9 998 464 €
-11 818 700 €
-11 430 393 €
-11 370 417 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
52
33
38
36
33
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
0
0
Positionnement de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien
Estimation de Valorisation
Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 est estimée à
5 766 875 €
(fourchette 1 202 334€ - 12 913 146€).
Avec un EBE de 4 827 624€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
100 transactions
1202k€5766k€12913k€
5 766 875 €Fourchette: 1 202 334€ - 12 913 146€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
4 827 624 €×1.6x
Estimation7 592 981 €
955 855€ - 18 140 950€
Multiple CA30%
5 010 451 €×0.54x
Estimation2 723 366 €
1 613 135€ - 4 200 140€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4
Quel est le chiffre d'affaires de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 ?
Le chiffre d'affaires de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 en 2024 est de 5.0 M€.
KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 est-elle rentable ?
KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 ?
Le siège de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 ?
La liasse fiscale de KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 ?
KANATLIAT AIRCRAFT FINANCE 4 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.