DYCEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Simplifié CA 2019 : -
Chiffre d'affaires 2018 35 k€ +83 % vs 2017
EBE 2018 34 k€
Résultat net 2018 29 k€

DYCEA est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de fret . Basée à DOUAI (59500), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 35 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 35 k€, EBE 34 k€ (96.7 % du CA), résultat net 29 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 16 k€, dettes financières 21 k€, trésorerie 135€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DYCEA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DYCEA (SIREN 501758866) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C 35 19
Résultat net -2 -2 -2 -2 -2 29 -3
EBE -2 -2 -2 -2 -2 34 -28
Marge brute — — — — — 35 12
Résultat d'exploitation -2 -2 -2 -2 -2 34 -25
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C 83,3 % -13,6 %
Capitaux propres 16 18 20 22 24 28 -1
Dettes financières 21 17 16 14 12 2 2
Trésorerie 0 0 0 0 — 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DYCEA enregistre une perte nette de 2 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 000 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 000 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

33 837 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

33 837 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

29 139 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

96,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 135%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,3%). La CAF représente 83,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

134,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,3 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

83,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
DYCEA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
134,6% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 9,4%
Q3: 113,0%
À surveiller 77,9 % → 134,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DYCEA (134,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
35,3% 2024
Q1: 17,6%
Méd: 35,3%
Q3: 63,1%
Bon 46,6 % → 35,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DYCEA (35,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,80. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,80

Évolution des indicateurs de liquidité
DYCEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,80 2024
Q1: 1,11
Méd: 1,61
Q3: 3,02
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de DYCEA (5,80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 78 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 314 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est dégradé de 312 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

314 j

Évolution du BFR et des délais
DYCEA

Positionnement de DYCEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports fluviaux de fret

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Questions fréquentes sur DYCEA

Quel est le chiffre d'affaires de DYCEA ?

Le chiffre d'affaires de DYCEA en 2018 est de 35 k€.

DYCEA est-elle rentable ?

DYCEA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DYCEA ?

Le siège de DYCEA est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de DYCEA ?

La liasse fiscale de DYCEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DYCEA ?

DYCEA exerce dans le secteur Transports fluviaux de fret (code NAF 50.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.