SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 6,2 M€ -15 % vs 2024
EBE 2025 9 k€ -91 % vs 2024
Résultat net 2025 11 k€ -87 % vs 2024

SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de fret . Basée à PARIS (75012), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,2 M€, EBE 9 k€ (0.2 % du CA), résultat net 11 k€. Au bilan : capitaux propres 300 k€, dettes financières 798€, trésorerie 212 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT (SIREN 495022121) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 6 195 7 287 6 185 6 675 6 090 5 420 5 581
Résultat net 11 88 44 38 31 15 49
EBE 9 101 39 84 17 10 61
Marge brute 6 195 7 287 6 185 6 675 6 090 5 420 5 578
Résultat d'exploitation 19 117 53 96 31 8 63
Marge nette 0,2 % 1,2 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,9 %
Capitaux propres 300 364 377 332 307 276 261
Dettes financières 1 1 0 0 1 42 82
Trésorerie 212 19 107 192 14 41 80
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 6,2 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0,4%). Baisse significative de -15% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 0,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (-1,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 195 057 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 195 057 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 365 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

19 387 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

11 074 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (12,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,3% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 0,1%
Q3: 10,3%
Moyen 0 % → 0,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT (0,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
17,9% 2025
Q1: 30,2%
Méd: 41,5%
Q3: 55,7%
À surveiller 30,4 % → 17,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT (17,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,21. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,21

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,21 2025
Q1: 1,26
Méd: 1,72
Q3: 2,26
À surveiller 1,4 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT (1,21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 1,2 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 207 107 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT

Positionnement de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports fluviaux de fret

Entreprises similaires (Transports fluviaux de fret )

Comparez SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports fluviaux de fret

Principales entreprises : Transports fluviaux de fret

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Transports fluviaux de fret :

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT en 2025 est de 6,2 M€.

SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

Oui, SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT generated a net profit of 11 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT ?

Le siège de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT ?

SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Transports fluviaux de fret (code NAF 50.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.