FLUVEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FLUVEO est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de fret .
Basée à GENNEVILLIERS (92230),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 490 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, FLUVEO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, FLUVEO réalise un chiffre d'affaires de 490 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.1%). Baisse significative de -28% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -127 k€, représentant -26.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-28%), l'EBE varie de -231%, réduisant la marge de 40.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -127 k€ (-26.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
489 669 €
Marge brute (2024)
?
489 669 €
Résultat net (2024)
?
-127 359 €
Marge EBE (2024)
?
-26.0%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-26.01%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
11.381 |
21.97 |
38.089 |
24.18 |
27.751 |
0.666 |
25.444 |
41.044 |
43.625 |
-12.486 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
4.131% |
2.427% |
4.426% |
-0.862% |
5.821% |
-24.096% |
14.216% |
11.916% |
10.699% |
-26.009% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.14%
Méd: 5.63%
Q3: 114.95%
Excellent
-16 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de FLUVEO (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 14.68%
Méd: 35.8%
Q3: 61.45%
Bon
En 2023, l'autonomie financière de FLUVEO (43.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.05 ans
Q3: 4.79 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de FLUVEO (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.89. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.89
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.12842 |
1.28156 |
1.6152199999999999 |
1.3189 |
1.38411 |
1.0067 |
1.3412799999999998 |
1.69618 |
1.77383 |
0.889 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.11
Méd: 1.61
Q3: 3.03
À surveiller
-23 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de FLUVEO (0.89) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.52x
Q3: 10.04x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de FLUVEO (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 124 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 60 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
123 837 €
Crédit Clients (2024)
?
73 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
110 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
91 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
879 195 € |
401 229 € |
335 798 € |
280 538 € |
153 169 € |
151 849 € |
52 196 € |
152 604 € |
76 535 € |
123 837 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
148 |
66 |
74 |
80 |
45 |
52 |
22 |
53 |
22 |
73 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
147 |
93 |
59 |
82 |
102 |
106 |
124 |
76 |
83 |
110 |
Positionnement de FLUVEO dans son secteur
Top companies in Transports fluviaux de fret
Largest companies by revenue in the sector Transports fluviaux de fret :
Questions fréquentes sur FLUVEO
Quel est le chiffre d'affaires de FLUVEO ?
Le chiffre d'affaires de FLUVEO en 2024 est de 490 k€.
FLUVEO est-elle rentable ?
FLUVEO recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de FLUVEO ?
Le siège de FLUVEO est situé à GENNEVILLIERS (92230), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de FLUVEO ?
La liasse fiscale de FLUVEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FLUVEO ?
FLUVEO exerce dans le secteur Transports fluviaux de fret (code NAF 50.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.