MANAUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024252 k€+4 % vs 2023
EBE 2024-43€
Résultat net 2024-14 k€
MANAUS est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de fret .
Basée à DOUAI (59500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 252 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 252 k€, EBE -43€ (-0.0 % du CA), résultat net -14 k€.
Au bilan : capitaux propres 209 k€, dettes financières 369€, trésorerie 132 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, MANAUS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, MANAUS réalise un chiffre d'affaires de 252 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,5%). Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -43 €, représentant -0,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -14 k€ (-5,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
252 418 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
252 418 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-43 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-14 326 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-14 281 €
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Compte de résultat
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Montant
% CA
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Brut
Amort.
Net
%
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Bilan Passif
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Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1 ans).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
48,2 %
-394,1 %
100,1 %
17,0 %
10,0 %
11,7 %
5,8 %
0,1 %
0,2 %
Autonomie financière
46,5 %
-16,5 %
41,7 %
64,3 %
77,4 %
79,6 %
91,6 %
91,6 %
94,4 %
Capacité de remboursement
2,9 ans
-1,3 ans
0,8 ans
0,4 ans
0,2 ans
0,8 ans
0,1 ans
-0,1 ans
92,2 ans
CAF sur CA
1,1 %
-9,3 %
12,7 %
10,8 %
16,5 %
7,1 %
25,0 %
-0,9 %
0,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,2%2024
Q1: 0,1%
Méd: 9,4%
Q3: 113,0%
Bon5,8 % → 0,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de MANAUS (0,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
94,4%2024
Q1: 17,6%
Méd: 35,3%
Q3: 63,1%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de MANAUS (94,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,1 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 4,8 ans
Bon
En 2022, la capacité de remboursement de MANAUS (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
13,06
Évolution des indicateurs de liquidité MANAUS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3,10
1,91
4,95
3,62
6,38
7,92
29,09
9,50
13,06
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
13,062024
Q1: 1,11
Méd: 1,61
Q3: 3,02
Excellent29,1 → 13,1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de MANAUS (13,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. Au global, le BFR représente 29 jours de CA, soit 21 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
20 605 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
9 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
11 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
29 j
Évolution du BFR et des délais MANAUS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 212 €
18 933 €
20 268 €
-5 849 €
19 515 €
29 298 €
7 094 €
9 616 €
20 605 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
9 j
26 j
19 j
3 j
19 j
18 j
5 j
0 j
9 j
Crédit fournisseurs (jours)
7 j
22 j
10 j
20 j
27 j
20 j
6 j
6 j
11 j
Positionnement de MANAUS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports fluviaux de fret
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Comparez MANAUS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de MANAUS en 2024 est de 252 k€.
MANAUS est-elle rentable ?
MANAUS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de MANAUS ?
Le siège de MANAUS est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de MANAUS ?
La liasse fiscale de MANAUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MANAUS ?
MANAUS exerce dans le secteur Transports fluviaux de fret (code NAF 50.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.