CYO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CYO est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau.
Basée à PUTEAUX (92800),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 28.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CYO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CYO réalise un chiffre d'affaires de 28.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.1%. Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.2 M€, représentant 14.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.8 M€, soit 9.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
28 188 597 €
Marge brute (2024)
?
28 188 597 €
EBIT (2024)
?
2 201 626 €
Résultat net (2024)
?
2 777 253 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.3%) et mérite attention. La CAF représente 14.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.59%
Autonomie financière (2024)
?
6.45%
CAF sur CA (2024)
?
14.81%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
99.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
159.346 |
-8.81 |
-182.218 |
0.043 |
3.03 |
0.0 |
1.142 |
0.485 |
0.587 |
| Autonomie financière |
3.219 |
-4.609 |
-1.371 |
1.996 |
2.683 |
2.925 |
8.041 |
4.754 |
6.45 |
| Capacité de remboursement |
0.717 |
0.072 |
0.365 |
0.0 |
0.012 |
0.0 |
0.01 |
0.004 |
0.004 |
| CAF sur CA |
12.578% |
9.92% |
13.308% |
13.057% |
11.759% |
9.672% |
15.784% |
9.133% |
14.812% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.05%
Méd: 2.15%
Q3: 25.91%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de CYO (0.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 7.57%
Méd: 17.31%
Q3: 37.68%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de CYO (6.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.09. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.09
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.61661 |
0.5696 |
0.7580100000000001 |
0.83257 |
0.8337600000000001 |
0.8835599999999999 |
1.05067 |
1.02491 |
1.0908499999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.058 |
0.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.98
Méd: 1.13
Q3: 1.49
Average
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CYO (1.09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 132 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. L'écart de 58 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 99 jours de CA, soit 7.7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
7 737 206 €
Crédit Clients (2024)
?
132 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
74 j
Rotation des stocks (2024)
?
3 j
BFR en jours de CA (2024)
?
99 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-53 053 € |
-1 155 783 € |
1 344 163 € |
4 559 665 € |
1 475 637 € |
3 906 637 € |
4 675 987 € |
9 250 210 € |
7 737 206 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| Crédit clients (jours) |
214 |
216 |
217 |
188 |
162 |
173 |
146 |
129 |
132 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
158 |
169 |
134 |
143 |
80 |
95 |
55 |
114 |
74 |
Positionnement de CYO dans son secteur
Top companies in Captage, traitement et distribution d'eau
Largest companies by revenue in the sector Captage, traitement et distribution d'eau:
Questions fréquentes sur CYO
Quel est le chiffre d'affaires de CYO ?
Le chiffre d'affaires de CYO en 2024 est de 28.2 M€.
CYO est-elle rentable ?
Oui, CYO generated a net profit of 2.8 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CYO ?
Le siège de CYO est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de CYO ?
La liasse fiscale de CYO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CYO ?
CYO exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.