AQUALTER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202435,7 M€-1 % vs 2023
EBE 2024-3,7 M€-1430 % vs 2023
Résultat net 2024864 k€+15 % vs 2023
AQUALTER est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau.
Basée à CHARTRES (28000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 35,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 35,7 M€, EBE -3,7 M€ (-10.4 % du CA), résultat net 864 k€.
Au bilan : capitaux propres 2,9 M€, dettes financières 747 k€, trésorerie 287 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AQUALTER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, AQUALTER réalise un chiffre d'affaires de 35,7 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0,0%). Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (716 k€), la marge brute s'établit à 35,0 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,7 M€, représentant -10,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 864 k€, soit 2,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
35 723 764 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
35 008 031 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-3 726 139 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 040 281 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
864 288 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
25,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
209,4 %
238,3 %
1 192,0 %
614,5 %
157,0 %
56,7 %
25,4 %
Autonomie financière
7,2 %
6,3 %
1,0 %
1,3 %
3,1 %
5,2 %
8,4 %
Capacité de remboursement
2,5 ans
42,2 ans
-9,2 ans
3,6 ans
1,6 ans
1,0 ans
-0,9 ans
CAF sur CA
11,6 %
0,7 %
-1,6 %
2,6 %
3,8 %
3,1 %
-2,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
25,4%2024
Q1: 0,1%
Méd: 2,2%
Q3: 25,7%
Moyen157 % → 25,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'AQUALTER (25,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
8,4%2024
Q1: 7,7%
Méd: 17,4%
Q3: 39,6%
Moyen3,1 % → 8,4 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'AQUALTER (8,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,64. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,64
Évolution des indicateurs de liquidité AQUALTER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,27
1,10
0,81
0,73
0,72
0,71
0,64
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,642024
Q1: 0,99
Méd: 1,13
Q3: 1,51
À surveiller0,7 → 0,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'AQUALTER (0,64) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 129 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 151 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 60 jours de CA, soit 6,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 59 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 966 226 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
129 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
151 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
60 j
Évolution du BFR et des délais AQUALTER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 360 333 €
9 077 163 €
3 332 059 €
127 123 €
1 247 820 €
5 214 405 €
5 966 226 €
Rotation des stocks (jours)
5 j
5 j
3 j
2 j
3 j
4 j
4 j
Crédit clients (jours)
278 j
350 j
221 j
191 j
231 j
140 j
129 j
Crédit fournisseurs (jours)
145 j
177 j
159 j
157 j
188 j
174 j
151 j
Positionnement de AQUALTER dans son secteur
Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau
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Comparez AQUALTER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de AQUALTER en 2024 est de 35,7 M€.
AQUALTER est-elle rentable ?
Oui, AQUALTER generated a net profit of 864 k€ en 2024.
Où se situe le siège de AQUALTER ?
Le siège de AQUALTER est situé à CHARTRES (28000), dans le département Eure-et-Loir.
Où trouver la liasse fiscale de AQUALTER ?
La liasse fiscale de AQUALTER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AQUALTER ?
AQUALTER exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.