CREUSOT-MONTCEAU-EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CREUSOT-MONTCEAU-EAU est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau.
Basée à MONTCEAU-LES-MINES (71300),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CREUSOT-MONTCEAU-EAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CREUSOT-MONTCEAU-EAU réalise un chiffre d'affaires de 18.1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.5%. Léger recul de -6% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.4 M€, représentant 7.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-6%), l'EBE varie de -59%, réduisant la marge de 9.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 590 k€, soit 3.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
18 081 171 €
Marge brute (2025)
?
18 080 978 €
Résultat net (2025)
?
590 330 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13.8%) et mérite attention. La CAF représente 5.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
3.54%
CAF sur CA (2025)
?
5.37%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
39.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.006 |
0.0 |
200.74 |
31.508 |
3.508 |
5875.894 |
472.139 |
6.688 |
19.701 |
0.0 |
| Autonomie financière |
97.331 |
96.48 |
1.586 |
7.109 |
5.198 |
0.043 |
4.751 |
6.985 |
13.8 |
3.54 |
| Capacité de remboursement |
-0.002 |
0.0 |
2.793 |
0.996 |
0.037 |
2.981 |
3.967 |
0.06 |
0.194 |
0.0 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
1.492% |
2.546% |
4.559% |
0.743% |
6.596% |
6.989% |
13.853% |
5.373% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 0.82%
Q3: 18.07%
Excellent
-49 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CREUSOT-MONTCEAU-EAU (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 4.43%
Méd: 13.85%
Q3: 37.13%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière de CREUSOT-MONTCEAU-EAU (3.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.16. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.16
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
37.57645 |
28.409380000000002 |
0.95573 |
1.03866 |
0.96443 |
0.90042 |
1.2890100000000002 |
0.99562 |
1.27598 |
1.1606699999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.052 |
0.125 |
-0.044 |
0.0 |
0.005 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.96
Méd: 1.07
Q3: 1.45
Bon
+29 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CREUSOT-MONTCEAU-EAU (1.16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 96 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'écart de 40 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 1.7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 37 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 727 294 €
Crédit Clients (2025)
?
96 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
56 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
34 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
4 062 529 € |
3 404 668 € |
1 383 607 € |
1 946 266 € |
3 162 348 € |
3 530 702 € |
3 877 473 € |
1 727 294 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
222 |
134 |
96 |
72 |
89 |
96 |
91 |
96 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
430 |
341 |
141 |
98 |
80 |
110 |
116 |
112 |
61 |
56 |
Positionnement de CREUSOT-MONTCEAU-EAU dans son secteur
Top companies in Captage, traitement et distribution d'eau
Largest companies by revenue in the sector Captage, traitement et distribution d'eau:
Questions fréquentes sur CREUSOT-MONTCEAU-EAU
Quel est le chiffre d'affaires de CREUSOT-MONTCEAU-EAU ?
Le chiffre d'affaires de CREUSOT-MONTCEAU-EAU en 2025 est de 18.1 M€.
CREUSOT-MONTCEAU-EAU est-elle rentable ?
Oui, CREUSOT-MONTCEAU-EAU generated a net profit of 590 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CREUSOT-MONTCEAU-EAU ?
Le siège de CREUSOT-MONTCEAU-EAU est situé à MONTCEAU-LES-MINES (71300), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de CREUSOT-MONTCEAU-EAU ?
La liasse fiscale de CREUSOT-MONTCEAU-EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CREUSOT-MONTCEAU-EAU ?
CREUSOT-MONTCEAU-EAU exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.