CAROLINE 78 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAROLINE 78 est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CAROLINE 78 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAROLINE 78 (SIREN 824160956)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 633 477 € 14 093 665 € 13 890 028 € 11 135 716 € 11 347 850 € 2 246 289 € N/C N/C N/C N/C
Résultat net -236 615 € -2 283 781 € -4 951 476 € -8 228 494 € -11 247 613 € -5 494 374 € -3 822 € -3 933 € -3 850 € -1 617 €
EBE 12 046 663 € 13 430 985 € 13 148 906 € 10 318 261 € 10 453 411 € 128 476 € -3 822 € -3 934 € -3 850 € 1 617 €
Marge nette -1.9% -16.2% -35.6% -73.9% -99.1% -244.6% N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAROLINE 78 réalise un chiffre d'affaires de 12.6 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2.7%). Baisse significative de -10% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12.0 M€, représentant 95.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (79.2%). Le résultat net est déficitaire à -237 k€ (-1.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 633 477 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 633 477 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 046 663 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 706 188 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-236 615 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

95.4%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2144%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (997.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.6 ans). La CAF représente 74.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48.3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2143.94%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4.46%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

74.94%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8.32

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAROLINE 78

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1973.09% 2024
Q1: 156.94%
Méd: 997.16%
Q3: 1801.85%
Average

En 2024, le taux d'endettement de CAROLINE 78 (1973.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
4.46% 2025
Q1: 2.29%
Méd: 5.51%
Q3: 10.62%
Average

En 2025, l'autonomie financière de CAROLINE 78 (4.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8.32 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 6.56 ans
Q3: 14.09 ans
Average -12 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de CAROLINE 78 (8.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 61699.26. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 21.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.8x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

61699.26

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

21.61

Évolution des indicateurs de liquidité
CAROLINE 78

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
61699.26 2025
Q1: 1.51
Méd: 12.57
Q3: 25.73
Excellent +15 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de CAROLINE 78 (61699.26) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
21.61x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 16.82x
Q3: 51.01x
Bon -16 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de CAROLINE 78 (21.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 56 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-600 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 133 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-21 046 741 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-600 j

Évolution du BFR et des délais
CAROLINE 78

Positionnement de CAROLINE 78 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

Estimation de Valorisation

Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAROLINE 78 est estimée à 14 417 052 € (fourchette 3 016 026€ - 32 264 010€). Avec un EBE de 12 046 663€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
100 transactions
3016k€ 14417k€ 32264k€
14 417 052 € Fourchette: 3 016 026€ - 32 264 010€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
12 046 663 € × 1.6x
Estimation 18 947 227 €
2 385 202€ - 45 268 214€
Multiple CA 30%
12 633 477 € × 0.54x
Estimation 6 866 763 €
4 067 400€ - 10 590 338€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAROLINE 78

Quel est le chiffre d'affaires de CAROLINE 78 ?

Le chiffre d'affaires de CAROLINE 78 en 2025 est de 12.6 M€.

CAROLINE 78 est-elle rentable ?

CAROLINE 78 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAROLINE 78 ?

Le siège de CAROLINE 78 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAROLINE 78 ?

La liasse fiscale de CAROLINE 78 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAROLINE 78 ?

CAROLINE 78 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.