CAFES THIVOYON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 13 k€ -49 % vs 2024

CAFES THIVOYON est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café. Basée à ROANNE (42300), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 13 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 13 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 242 k€, dettes financières 130 k€, trésorerie 179 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAFES THIVOYON affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAFES THIVOYON (SIREN 314358409) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 13 26 -5 10 36 -1 44 54 46 48
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 242 238 265 290 289 324 316 296 285
Dettes financières — 130 120 99 85 81 82 118 139 150
Trésorerie — 179 162 167 212 173 151 132 132 135
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAFES THIVOYON dégage un résultat net positif de 13 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 48 k€ -> 13 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

13 200 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,1 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAFES THIVOYON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61,1% 2025
Q1: 2,5%
Méd: 30,2%
Q3: 103,5%
Moyen 50,6 % → 61,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CAFES THIVOYON (61,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47,1% 2025
Q1: 30,9%
Méd: 53,8%
Q3: 66,2%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de CAFES THIVOYON (47,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,43. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,43

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFES THIVOYON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,43 2025
Q1: 1,46
Méd: 2,04
Q3: 2,65
Bon 2,2 → 2,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAFES THIVOYON (2,43) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Positionnement de CAFES THIVOYON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transformation du thé et du café

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Questions fréquentes sur CAFES THIVOYON

Quel est le chiffre d'affaires de CAFES THIVOYON ?

Le chiffre d'affaires de CAFES THIVOYON n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CAFES THIVOYON est-elle rentable ?

Oui, CAFES THIVOYON generated a net profit of 13 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAFES THIVOYON ?

Le siège de CAFES THIVOYON est situé à ROANNE (42300), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CAFES THIVOYON ?

La liasse fiscale de CAFES THIVOYON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFES THIVOYON ?

CAFES THIVOYON exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.