Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
TP BALLET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TP BALLET est une entreprise française
créée il y a 3 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à BERNAY-VILBERT (77540),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TP BALLET affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TP BALLET réalise un chiffre d'affaires de 1.3 M€. Après déduction des consommations (216 k€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 363 k€, représentant 27.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 252 k€, soit 19.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 317 643 €
Marge brute (2024)
?
1 101 636 €
Résultat net (2024)
?
252 477 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 21.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
15.8%
Autonomie financière (2024)
?
7.59%
CAF sur CA (2024)
?
21.2%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.15
Ratio de vétusté (2024)
?
78.7%
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
15.796 |
| Autonomie financière |
7.591 |
| Capacité de remboursement |
0.146 |
| CAF sur CA |
21.197% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.6%
Méd: 29.91%
Q3: 83.2%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de TP BALLET (15.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 15.36%
Méd: 33.91%
Q3: 51.42%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de TP BALLET (7.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.14 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de TP BALLET (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.91. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.8x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.91
Couverture des intérêts (2024)
?
0.76
| Indicateur |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.90814 |
| Couverture des intérêts |
0.756 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.98
Average
En 2024, le ratio de liquidité de TP BALLET (1.91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.72x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de TP BALLET (0.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. Au global, le BFR représente 15 jours de CA, soit 55 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
55 130 €
Crédit Clients (2024)
?
63 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
79 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
15 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
55 130 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
63 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
79 |
Positionnement de TP BALLET dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 177 483€ à 3 457 826€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
559 720 €
Fourchette: 177 483€ - 3 457 826€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TP BALLET
Quel est le chiffre d'affaires de TP BALLET ?
Le chiffre d'affaires de TP BALLET en 2024 est de 1.3 M€.
TP BALLET est-elle rentable ?
Oui, TP BALLET generated a net profit of 252 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TP BALLET ?
Le siège de TP BALLET est situé à BERNAY-VILBERT (77540), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TP BALLET ?
La liasse fiscale de TP BALLET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TP BALLET ?
TP BALLET exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.