CHEVAL TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CHEVAL TP est une entreprise française
créée il y a 48 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à BOURG-DE-PEAGE (26300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 35.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CHEVAL TP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CHEVAL TP réalise un chiffre d'affaires de 35.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.3%. Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (7.4 M€), la marge brute s'établit à 27.6 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.9 M€, représentant 5.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 567 k€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
35 006 183 €
Marge brute (2024)
?
27 566 243 €
Résultat net (2024)
?
567 232 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 70%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 5.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
70.5%
Autonomie financière (2024)
?
42.27%
CAF sur CA (2024)
?
5.09%
Cap. Remboursement (2024)
?
4.33
Ratio de vétusté (2024)
?
39.8%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
53.306 |
56.712 |
40.425 |
38.031 |
51.756 |
70.499 |
| Autonomie financière |
45.524 |
49.342 |
48.83 |
46.329 |
39.875 |
42.265 |
| Capacité de remboursement |
4.565 |
4.705 |
2.303 |
2.936 |
3.768 |
4.332 |
| CAF sur CA |
3.846% |
4.579% |
6.91% |
4.577% |
4.039% |
5.095% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.6%
Méd: 29.91%
Q3: 83.2%
Average
+22 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CHEVAL TP (70.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.36%
Méd: 33.91%
Q3: 51.42%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de CHEVAL TP (42.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.14 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de CHEVAL TP (4.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.35. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.35
Couverture des intérêts (2024)
?
10.82
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.36469 |
3.15135 |
2.13411 |
2.11222 |
2.08662 |
2.35221 |
| Couverture des intérêts |
3.619 |
2.238 |
1.028 |
1.147 |
3.233 |
10.817 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.98
Bon
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CHEVAL TP (2.35) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.72x
Excellent
+23 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CHEVAL TP (10.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 114 jours de CA, soit 11.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
11 053 202 €
Crédit Clients (2024)
?
57 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
56 j
Rotation des stocks (2024)
?
8 j
BFR en jours de CA (2024)
?
114 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
9 405 719 € |
7 764 262 € |
9 023 422 € |
8 201 570 € |
11 346 288 € |
11 053 202 € |
| Rotation des stocks (jours) |
8 |
9 |
12 |
11 |
18 |
8 |
| Crédit clients (jours) |
77 |
54 |
70 |
80 |
85 |
57 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
48 |
30 |
68 |
60 |
65 |
56 |
Positionnement de CHEVAL TP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 398 745€ à 7 768 588€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 257 507 €
Fourchette: 398 745€ - 7 768 588€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CHEVAL TP
Quel est le chiffre d'affaires de CHEVAL TP ?
Le chiffre d'affaires de CHEVAL TP en 2024 est de 35.0 M€.
CHEVAL TP est-elle rentable ?
Oui, CHEVAL TP generated a net profit of 567 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CHEVAL TP ?
Le siège de CHEVAL TP est situé à BOURG-DE-PEAGE (26300), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de CHEVAL TP ?
La liasse fiscale de CHEVAL TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CHEVAL TP ?
CHEVAL TP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.