TERSEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERSEN est une entreprise française
créée il y a 46 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à MAGNY-LES-HAMEAUX (78114),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 145.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TERSEN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TERSEN réalise un chiffre d'affaires de 145.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +23.4%. Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (29.9 M€), la marge brute s'établit à 115.8 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12.2 M€, représentant 8.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -22%, réduisant la marge de 2.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10.2 M€, soit 7.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
145 679 336 €
Marge brute (2024)
?
115 796 454 €
EBE (2024)
?
12 189 466 €
EBIT (2024)
?
14 301 638 €
Résultat net (2024)
?
10 155 611 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.9%). La CAF représente 8.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
21.17%
CAF sur CA (2024)
?
8.71%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
176.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.503 |
0.253 |
0.11 |
0.0 |
0.002 |
| Autonomie financière |
17.858 |
15.13 |
24.205 |
18.335 |
21.087 |
18.976 |
16.732 |
21.168 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.006 |
0.004 |
0.01 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
4.981% |
7.925% |
9.132% |
10.748% |
8.395% |
1.523% |
8.342% |
8.713% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.59%
Méd: 29.91%
Q3: 83.16%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TERSEN (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 15.36%
Méd: 33.87%
Q3: 51.39%
Average
+7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TERSEN (21.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.13 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de TERSEN (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.59. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 16.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.59
Couverture des intérêts (2024)
?
16.18
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.19753 |
1.23526 |
1.49454 |
1.2922200000000001 |
1.5066499999999998 |
1.5009299999999999 |
1.3476400000000002 |
1.59212 |
| Couverture des intérêts |
4.242 |
0.318 |
0.468 |
0.327 |
0.0 |
-0.007 |
0.404 |
16.184 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.97
Average
En 2024, le ratio de liquidité de TERSEN (1.59) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.97x
Q3: 4.7x
Excellent
+52 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TERSEN (16.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 40 jours de CA, soit 16.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 12 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
16 007 245 €
Crédit Clients (2024)
?
63 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
69 j
Rotation des stocks (2024)
?
6 j
BFR en jours de CA (2024)
?
40 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
5 063 147 € |
8 985 049 € |
15 472 369 € |
-1 139 083 € |
20 020 382 € |
25 445 403 € |
20 647 379 € |
16 007 245 € |
| Rotation des stocks (jours) |
7 |
0 |
4 |
7 |
7 |
7 |
5 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
73 |
92 |
0 |
61 |
71 |
0 |
74 |
63 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
91 |
0 |
0 |
97 |
91 |
-89 |
97 |
69 |
Positionnement de TERSEN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 7 139 068€ à 139 087 300€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
22 514 164 €
Fourchette: 7 139 068€ - 139 087 300€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TERSEN
Quel est le chiffre d'affaires de TERSEN ?
Le chiffre d'affaires de TERSEN en 2024 est de 145.7 M€.
TERSEN est-elle rentable ?
Oui, TERSEN generated a net profit of 10.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de TERSEN ?
Le siège de TERSEN est situé à MAGNY-LES-HAMEAUX (78114), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de TERSEN ?
La liasse fiscale de TERSEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERSEN ?
TERSEN exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.