ETABLISSEMENT TERRIEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENT TERRIEN est une entreprise française
créée il y a 51 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à MISSILLAC (44780),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ETABLISSEMENT TERRIEN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ETABLISSEMENT TERRIEN réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3.7%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (841 k€), la marge brute s'établit à 3.4 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -63 k€, représentant -1.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -143%, réduisant la marge de 4.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -111 k€ (-2.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
4 234 991 €
Marge brute (2025)
?
3 393 924 €
Résultat net (2025)
?
-110 842 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39.2%).
Taux d'endettement (2025)
?
9.15%
Autonomie financière (2025)
?
28.87%
CAF sur CA (2025)
?
-3.41%
Cap. Remboursement (2025)
?
-0.33
Ratio de vétusté (2025)
?
6.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
15.65 |
9.58 |
6.57 |
9.617 |
11.801 |
6.688 |
16.421 |
11.489 |
8.565 |
9.155 |
| Autonomie financière |
54.139 |
53.331 |
60.258 |
51.708 |
49.092 |
48.236 |
28.867 |
35.152 |
31.688 |
28.866 |
| Capacité de remboursement |
2.153 |
None |
-10.7 |
-16.983 |
1.242 |
-0.494 |
-0.747 |
1.139 |
0.382 |
-0.334 |
| CAF sur CA |
2.08% |
None% |
-0.192% |
-0.146% |
2.203% |
-2.324% |
-2.9% |
1.229% |
3.391% |
-3.407% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.92%
Méd: 32.96%
Q3: 79.62%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENT TERRIEN (9.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.68%
Méd: 39.24%
Q3: 54.5%
Average
-15 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENT TERRIEN (28.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.13 ans
Bon
-16 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENT TERRIEN (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.38. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.0) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.38
Couverture des intérêts (2025)
?
-2.96
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.19842 |
2.13336 |
2.47297 |
2.06921 |
2.03695 |
1.7715299999999998 |
1.38028 |
1.52748 |
1.4559 |
1.3798400000000002 |
| Couverture des intérêts |
5.245 |
None |
-26.613 |
-11.101 |
0.362 |
-0.83 |
-0.336 |
3.425 |
1.74 |
-2.958 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 1.97
Q3: 2.85
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENT TERRIEN (1.38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.01x
Méd: 1.79x
Q3: 5.38x
À surveiller
-48 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENT TERRIEN (-3.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 88 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 1.0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 038 208 €
Crédit Clients (2025)
?
88 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
82 j
Rotation des stocks (2025)
?
4 j
BFR en jours de CA (2025)
?
88 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
460 830 € |
0 € |
501 673 € |
593 750 € |
794 646 € |
732 272 € |
1 125 351 € |
895 963 € |
1 264 718 € |
1 038 208 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
0 |
3 |
3 |
1 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
80 |
0 |
84 |
82 |
92 |
69 |
101 |
68 |
106 |
88 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
50 |
0 |
47 |
56 |
54 |
42 |
86 |
55 |
94 |
82 |
Positionnement de ETABLISSEMENT TERRIEN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ETABLISSEMENT TERRIEN est estimée à
950 973 €
(fourchette 511 513€ - 2 059 314€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
950 973 €
Fourchette: 511 513€ - 2 059 314€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
4 234 991 €
×
0.22x
=
950 973 €
Range: 511 513€ - 2 059 314€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENT TERRIEN
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENT TERRIEN ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENT TERRIEN en 2025 est de 4.2 M€.
ETABLISSEMENT TERRIEN est-elle rentable ?
ETABLISSEMENT TERRIEN recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENT TERRIEN ?
Le siège de ETABLISSEMENT TERRIEN est situé à MISSILLAC (44780), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENT TERRIEN ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENT TERRIEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENT TERRIEN ?
ETABLISSEMENT TERRIEN exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.