ETABLISSEMENT TERRIEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,2 M€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -63 k€ -143 % vs 2024
Résultat net 2025 -111 k€ -227 % vs 2024

ETABLISSEMENT TERRIEN est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à MISSILLAC (44780), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,2 M€, EBE -63 k€ (-1.5 % du CA), résultat net -111 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 638 k€, dettes financières 55 k€, trésorerie 321 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETABLISSEMENT TERRIEN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENT TERRIEN (SIREN 320862162) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 235 4 216 4 514 3 698 3 668 3 105 2 420 1 999 N/C 1 968
Résultat net -111 87 59 -142 -89 96 -4 -16 83 -2
EBE -63 145 59 -159 -84 88 -6 -4 N/C 49
Marge brute 3 394 3 366 3 604 2 979 2 997 2 391 1 997 1 674 — 1 671
Résultat d'exploitation -133 81 61 -193 -118 56 -33 -35 — -9
Marge nette -2,6 % 2,1 % 1,3 % -3,8 % -2,4 % 3,1 % -0,2 % -0,8 % N/C -0,1 %
Capitaux propres — 638 551 492 634 723 627 632 647 565
Dettes financières — 55 63 81 42 85 60 42 62 88
Trésorerie — 321 272 158 208 296 306 281 389 257
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETABLISSEMENT TERRIEN réalise un chiffre d'affaires de 4,2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,7%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (841 k€), la marge brute s'établit à 3,4 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -63 k€, représentant -1,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -143%, réduisant la marge de 4,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -111 k€ (-2,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 234 991 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 393 924 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-62 641 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-133 032 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-110 842 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENT TERRIEN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9,2% 2025
Q1: 4,0%
Méd: 24,0%
Q3: 67,1%
Bon 11,5 % → 9,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENT TERRIEN (9,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
28,9% 2025
Q1: 18,9%
Méd: 37,1%
Q3: 53,1%
Moyen 35,1 % → 28,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENT TERRIEN (28,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,1 ans
Bon 1,1 ans → 0,4 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement d'ETABLISSEMENT TERRIEN (0,4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,38. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,38

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENT TERRIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,38 2025
Q1: 1,39
Méd: 1,94
Q3: 2,99
À surveiller 1,5 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENT TERRIEN (1,38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 88 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 1,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 038 208 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

88 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

88 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENT TERRIEN

Positionnement de ETABLISSEMENT TERRIEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENT TERRIEN

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENT TERRIEN ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENT TERRIEN en 2025 est de 4,2 M€.

ETABLISSEMENT TERRIEN est-elle rentable ?

ETABLISSEMENT TERRIEN recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENT TERRIEN ?

Le siège de ETABLISSEMENT TERRIEN est situé à MISSILLAC (44780), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENT TERRIEN ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENT TERRIEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENT TERRIEN ?

ETABLISSEMENT TERRIEN exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.