THARA RAJ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202210 k€-100 % vs 2021
EBE 2022-1,5 M€-163 % vs 2021
Résultat net 202243,8 M€
THARA RAJ est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien.
Basée à PARIS 13 (75013),
cette société de catégorie GE
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 10 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 10 k€, EBE -1,5 M€ (-15554.5 % du CA), résultat net 43,8 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 602 k€, dettes financières 115€, trésorerie 893 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, THARA RAJ affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, THARA RAJ dégage un résultat net positif de 32 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
9 797 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
9 797 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 523 871 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-3 326 463 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
43 835 499 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 997,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité THARA RAJ
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
476,6 %
384,8 %
349,2 %
352,1 %
732,5 %
1 470,2 %
0,1 %
0,2 %
0,0 %
Autonomie financière
17,3 %
20,5 %
22,2 %
22,0 %
12,0 %
6,4 %
56,8 %
51,5 %
53,1 %
Capacité de remboursement
12,3 ans
12,4 ans
17,4 ans
28,1 ans
27,9 ans
-134,6 ans
—
-0,0 ans
0,0 ans
CAF sur CA
82,2 %
75,9 %
66,5 %
45,6 %
45,5 %
-20,4 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,0%2024
Q1: 156,9%
Méd: 997,2%
Q3: 1 801,8%
Excellent0,1 % → 0 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de THARA RAJ (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
53,1%2024
Q1: 3,1%
Méd: 5,7%
Q3: 15,4%
Excellent56,8 % → 53,1 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de THARA RAJ (53,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,0 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 6,2 ans
Q3: 12,3 ans
Excellent
En 2024, la capacité de remboursement de THARA RAJ (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,13. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,2) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,13
Évolution des indicateurs de liquidité THARA RAJ
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2 171,45
2 728,85
2 579,21
2 468,77
962,26
306,51
2,32
2,07
2,13
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,132024
Q1: 3,27
Méd: 17,23
Q3: 182,87
À surveiller2,3 → 2,1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de THARA RAJ (2,13) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3344 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 3344 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-2509 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 341 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
3344 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-2509 j
Évolution du BFR et des délais THARA RAJ
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-22 640 036 €
-26 257 158 €
-29 179 326 €
-31 399 614 €
-33 962 406 €
-34 672 668 €
-68 281 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
75 j
75 j
65 j
75 j
223 j
715 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
146 j
133 j
132 j
116 j
32 j
86 j
44 j
682 j
3 344 j
Positionnement de THARA RAJ dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien
Entreprises similaires (Location et location-bail de matériels de transport aérien)
Comparez THARA RAJ avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de THARA RAJ en 2022 est de 10 k€.
THARA RAJ est-elle rentable ?
Oui, THARA RAJ generated a net profit of 32 k€ en 2024.
Où se situe le siège de THARA RAJ ?
Le siège de THARA RAJ est situé à PARIS 13 (75013), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de THARA RAJ ?
La liasse fiscale de THARA RAJ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THARA RAJ ?
THARA RAJ exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.