TERRATER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRATER est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à VILLENEUVE-LE-COMTE (77174),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TERRATER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TERRATER réalise un chiffre d'affaires de 6.6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +242.7%. Baisse significative de -11% vs 2023. Après déduction des consommations (1.2 M€), la marge brute s'établit à 5.4 M€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 150 k€, représentant 2.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 55 k€, soit 0.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
6 623 932 €
Marge brute (2024)
?
5 381 581 €
Résultat net (2024)
?
55 012 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 112%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
111.89%
Autonomie financière (2024)
?
14.87%
CAF sur CA (2024)
?
-0.15%
Cap. Remboursement (2024)
?
-70.25
Ratio de vétusté (2024)
?
16.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
4.233 |
0.234 |
8.468 |
2.493 |
0.0 |
102.531 |
102.605 |
149.788 |
111.891 |
| Autonomie financière |
15.926 |
29.535 |
28.539 |
31.119 |
88.711 |
24.294 |
22.994 |
14.451 |
14.865 |
| Capacité de remboursement |
-0.511 |
0.003 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-16.509 |
-5.05 |
-1.367 |
-70.245 |
| CAF sur CA |
-0.221% |
3.171% |
3.935% |
2.421% |
42.712% |
-0.746% |
-2.492% |
-8.109% |
-0.146% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.6%
Méd: 29.91%
Q3: 83.2%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de TERRATER (111.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 15.36%
Méd: 33.91%
Q3: 51.42%
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TERRATER (14.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.43. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.43
Couverture des intérêts (2024)
?
7.17
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.09747 |
1.4507599999999998 |
1.37131 |
1.4206800000000002 |
8.32871 |
1.91199 |
1.81446 |
1.52064 |
1.43348 |
| Couverture des intérêts |
7.737 |
1.142 |
0.449 |
0.12 |
0.0 |
-11.957 |
-4.953 |
-1.691 |
7.172 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.98
Average
-17 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TERRATER (1.43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.72x
Excellent
+53 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TERRATER (7.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 178 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 125 jours. L'écart de 53 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 182 jours de CA, soit 3.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 60 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 352 173 €
Crédit Clients (2024)
?
178 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
125 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
182 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 145 025 € |
1 773 826 € |
3 452 192 € |
3 547 273 € |
40 302 € |
3 740 645 € |
4 164 740 € |
3 094 817 € |
3 352 173 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
88 |
77 |
118 |
111 |
360 |
116 |
160 |
146 |
178 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
96 |
67 |
93 |
82 |
62 |
66 |
80 |
105 |
125 |
Positionnement de TERRATER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 38 671€ à 753 422€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
121 957 €
Fourchette: 38 671€ - 753 422€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TERRATER
Quel est le chiffre d'affaires de TERRATER ?
Le chiffre d'affaires de TERRATER en 2024 est de 6.6 M€.
TERRATER est-elle rentable ?
Oui, TERRATER generated a net profit of 55 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TERRATER ?
Le siège de TERRATER est situé à VILLENEUVE-LE-COMTE (77174), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TERRATER ?
La liasse fiscale de TERRATER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRATER ?
TERRATER exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.