TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à REMIRE-MONTJOLY (97354),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 314 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE réalise un chiffre d'affaires de 314 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.3%). Vs 2023, progression de +25% (252 k€ -> 314 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 30 k€, représentant 9.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+25%), l'EBE varie de -32%, réduisant la marge de 7.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 8.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
314 171 €
Marge brute (2024)
?
314 171 €
Résultat net (2024)
?
26 600 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.7%) et mérite attention. La CAF représente 9.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
0.0%
CAF sur CA (2024)
?
9.37%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
84.9%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
None% |
9.283% |
19.97% |
15.792% |
9.371% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.24%
Méd: 29.39%
Q3: 83.18%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TERRASSEMENTS RESEAUX ET ... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 15.06%
Méd: 33.7%
Q3: 51.43%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de TERRASSEMENTS RESEAUX ET ... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.1 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de TERRASSEMENTS RESEAUX ET ... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.22. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
3.22
Couverture des intérêts (2024)
?
1.0
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.71858 |
0.72508 |
None |
2.33607 |
3.2245299999999997 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.036 |
0.0 |
0.998 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.38
Méd: 1.93
Q3: 2.97
Excellent
+16 pts sur 2 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TERRASSEMENTS RESEAUX ET ... (3.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.9x
Q3: 4.68x
Bon
+25 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TERRASSEMENTS RESEAUX ET ... (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. Le BFR est négatif (-11 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 41 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-9 560 €
Crédit Clients (2024)
?
5 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
24 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-11 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
-52 162 € |
53 601 € |
-11 903 € |
-9 560 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
45 |
68 |
0 |
5 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
1304 |
93 |
0 |
32 |
24 |
Positionnement de TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 18 698€ à 364 303€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
58 970 €
Fourchette: 18 698€ - 364 303€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE
Quel est le chiffre d'affaires de TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE ?
Le chiffre d'affaires de TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE en 2024 est de 314 k€.
TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE est-elle rentable ?
Oui, TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE generated a net profit of 27 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE ?
Le siège de TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE est situé à REMIRE-MONTJOLY (97354), dans le département Guyane.
Où trouver la liasse fiscale de TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE ?
La liasse fiscale de TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE ?
TERRASSEMENTS RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE GUYANE exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.