STUDIO TF1 CINEMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 51,7 M€
EBE 2024 16,3 M€
Résultat net 2024 10,7 M€

STUDIO TF1 CINEMA est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Distribution de films cinématographiques. Basée à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 51,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 51,7 M€, EBE 16,3 M€ (31.5 % du CA), résultat net 10,7 M€. Au bilan : capitaux propres 30,7 M€, dettes financières 0€, trésorerie 339 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, STUDIO TF1 CINEMA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - STUDIO TF1 CINEMA (SIREN 381879733) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 51 747 40 780 48 503 53 191 6 423 51 881
Résultat net 10 746 -166 4 123 1 226 5 556 4 901
EBE 16 325 11 712 18 010 21 587 -30 913 23 050
Marge brute 51 747 40 780 48 503 53 191 6 423 51 881
Résultat d'exploitation 7 061 -1 047 -8 040 -1 992 456 5 695
Marge nette 20,8 % -0,4 % 8,5 % 2,3 % 86,5 % 9,4 %
Capitaux propres 30 714 20 977 21 243 18 859 22 079 21 472
Dettes financières 0 — — 4 057 — —
Trésorerie 339 17 434 19 121 36 837 30 681 26 857
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STUDIO TF1 CINEMA réalise un chiffre d'affaires de 51,7 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34,7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16,3 M€, représentant 31,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10,7 M€, soit 20,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

51 747 131 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

51 747 131 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 325 129 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 060 632 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 746 146 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

31,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,8%). La CAF représente 26,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,6%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

26,4 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STUDIO TF1 CINEMA

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
34,3% 2024
Q1: 12,1%
Méd: 33,8%
Q3: 51,7%
Bon 27,1 % → 34,3 % depuis 2019

En 2024, l'autonomie financière de STUDIO TF1 CINEMA (34,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,35

Évolution des indicateurs de liquidité
STUDIO TF1 CINEMA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,35 2024
Q1: 1,09
Méd: 1,41
Q3: 2,36
Moyen 1,1 → 1,4 depuis 2019

En 2024, le ratio de liquidité de STUDIO TF1 CINEMA (1,35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 160 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 442 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 282 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 497 jours de CA, soit 71,4 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est dégradé de 266 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

71 392 412 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

160 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

442 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

497 j

Évolution du BFR et des délais
STUDIO TF1 CINEMA

Positionnement de STUDIO TF1 CINEMA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Distribution de films cinématographiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STUDIO TF1 CINEMA est estimée à 20 183 156 € (fourchette 10 107 880€ - 51 092 572€). Avec un EBE de 16 325 129€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
88 tx
10107k€ 20183k€ 51092k€
20 183 156 € Fourchette: 10 107 880€ - 51 092 572€

Les capitaux propres comptables (30,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
16 325 129 € × 1.4x
Estimation 23 375 945 €
9 173 534€ - 62 139 264€
Multiple CA 30%
51 747 131 € × 0.32x
Estimation 16 693 917 €
12 339 513€ - 35 826 646€
Multiple RN 20%
10 746 146 € × 1.6x
Estimation 17 435 046 €
9 096 295€ - 46 374 732€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STUDIO TF1 CINEMA

Quel est le chiffre d'affaires de STUDIO TF1 CINEMA ?

Le chiffre d'affaires de STUDIO TF1 CINEMA en 2024 est de 51,7 M€.

STUDIO TF1 CINEMA est-elle rentable ?

Oui, STUDIO TF1 CINEMA generated a net profit of 10,7 M€ en 2024.

Où se situe le siège de STUDIO TF1 CINEMA ?

Le siège de STUDIO TF1 CINEMA est situé à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de STUDIO TF1 CINEMA ?

La liasse fiscale de STUDIO TF1 CINEMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STUDIO TF1 CINEMA ?

STUDIO TF1 CINEMA exerce dans le secteur Distribution de films cinématographiques (code NAF 59.13A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.