TF1 DISTRIBUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 114,7 M€ +1 % vs 2024
EBE 2025 719 k€
Résultat net 2025 459 k€ -80 % vs 2024

TF1 DISTRIBUTION est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Distribution de films cinématographiques. Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 114,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 114,7 M€, EBE 719 k€ (0.6 % du CA), résultat net 459 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 594 k€, dettes financières 3,4 M€, trésorerie 851 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TF1 DISTRIBUTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TF1 DISTRIBUTION (SIREN 493264790) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 114 690 114 086 129 479 140 119 603 118 895 119 513 49 734 46 597
Résultat net 459 2 264 -3 786 0 331 69 744 -600 200
EBE 719 -1 581 422 1 -617 1 074 1 071 -517 270
Marge brute 114 690 114 086 129 479 140 119 603 118 895 119 513 49 734 46 597
Résultat d'exploitation 678 2 493 -3 628 1 483 70 1 073 594 329
Marge nette 0,4 % 2,0 % -2,9 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,6 % -1,2 % 0,4 %
Capitaux propres — 594 -1 670 3 2 933 2 933 864 -334 266
Dettes financières — 3 434 0 2 — 0 3 382 1 721 22
Trésorerie — 851 2 475 3 3 4 484 199 2 533 645
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TF1 DISTRIBUTION réalise un chiffre d'affaires de 114,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,0%). Vs 2024 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 719 k€, représentant 0,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41,3%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 459 k€, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

114 690 239 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

114 690 239 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

718 821 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

678 394 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

459 462 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

47,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TF1 DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
47,3% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,3%
Q3: 37,8%
À surveiller 578,5 % → 47,3 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de TF1 DISTRIBUTION (47,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,1% 2025
Q1: 14,0%
Méd: 40,9%
Q3: 57,7%
À surveiller 1,7 % → 3,1 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de TF1 DISTRIBUTION (3,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,06. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,06

Évolution des indicateurs de liquidité
TF1 DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,06 2025
Q1: 0,95
Méd: 1,34
Q3: 3,00
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de TF1 DISTRIBUTION (1,06) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 28,1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

28 112 871 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

75 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

88 j

Évolution du BFR et des délais
TF1 DISTRIBUTION

Positionnement de TF1 DISTRIBUTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Distribution de films cinématographiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TF1 DISTRIBUTION est estimée à 11 763 646 € (fourchette 8 484 385€ - 25 586 020€). Avec un EBE de 718 821€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
88 tx
8484k€ 11763k€ 25586k€
11 763 646 € Fourchette: 8 484 385€ - 25 586 020€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
718 821 € × 1.4x
Estimation 1 029 279 €
403 925€ - 2 736 089€
Multiple CA 30%
114 690 239 € × 0.32x
Estimation 36 999 720 €
27 348 796€ - 79 404 722€
Multiple RN 20%
459 462 € × 1.6x
Estimation 745 452 €
388 921€ - 1 982 797€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TF1 DISTRIBUTION

Quel est le chiffre d'affaires de TF1 DISTRIBUTION ?

Le chiffre d'affaires de TF1 DISTRIBUTION en 2025 est de 114,7 M€.

TF1 DISTRIBUTION est-elle rentable ?

Oui, TF1 DISTRIBUTION generated a net profit of 459 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TF1 DISTRIBUTION ?

Le siège de TF1 DISTRIBUTION est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TF1 DISTRIBUTION ?

La liasse fiscale de TF1 DISTRIBUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TF1 DISTRIBUTION ?

TF1 DISTRIBUTION exerce dans le secteur Distribution de films cinématographiques (code NAF 59.13A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.