TF1 D.S : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TF1 D.S est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Distribution de films cinématographiques. Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 74.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TF1 D.S conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TF1 D.S (SIREN 522691542)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 74 422 480 € 80 461 475 € 128 588 250 € 95 851 250 € 51 221 000 € 19 944 126 € 80 918 450 € 99 391 375 € 46 243 750 €
Résultat net 139 758 € 125 244 € 516 101 € -41 320 € -26 952 € -3 416 € 137 139 € -32 706 € -70 849 €
EBE 27 707 € -23 462 € 44 951 € -60 770 € -26 519 € -3 840 € 137 225 € 99 177 419 € -65 474 €
Marge nette 0.2% 0.2% 0.4% -0.0% -0.1% -0.0% 0.2% -0.0% -0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TF1 D.S réalise un chiffre d'affaires de 74.4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.8%. Léger recul de -8% vs 2024. Après déduction des consommations (74.3 M€), la marge brute s'établit à 102 k€, soit un taux de 0%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 28 k€, représentant 0.0% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23.6%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 140 k€, soit 0.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

74 422 480 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

102 480 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

27 707 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

27 707 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

139 758 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.0%

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.1%) et mérite attention. La CAF représente 0.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1.09%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.19%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
TF1 D.S

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2025
Q1: 0.35%
Méd: 28.21%
Q3: 63.39%
Excellent -23 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de TF1 D.S (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
1.09% 2025
Q1: 13.39%
Méd: 30.11%
Q3: 55.48%
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de TF1 D.S (1.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 1.38 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement de TF1 D.S (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.5) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.01

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

10.56

Évolution des indicateurs de liquidité
TF1 D.S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.01 2025
Q1: 1.02
Méd: 1.49
Q3: 2.81
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de TF1 D.S (1.01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
10.56x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 12.08x
Bon +70 pts sur 2 ans

En 2025, le couverture des intérêts de TF1 D.S (10.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. Au global, le BFR représente 29 jours de CA, soit 5.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 944 123 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

29 j

Évolution du BFR et des délais
TF1 D.S

Positionnement de TF1 D.S dans son secteur

Comparaison avec le secteur Distribution de films cinématographiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TF1 D.S est estimée à 7 267 920 € (fourchette 5 355 433€ - 15 631 069€). Avec un EBE de 27 707€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
88 tx
5355k€ 7267k€ 15631k€
7 267 920 € Fourchette: 5 355 433€ - 15 631 069€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
27 707 € × 1.4x
Estimation 39 674 €
15 569€ - 105 463€
Multiple CA 30%
74 422 480 € × 0.32x
Estimation 24 009 113 €
17 746 630€ - 51 525 713€
Multiple RN 20%
139 758 € × 1.6x
Estimation 226 750 €
118 301€ - 603 122€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TF1 D.S

Quel est le chiffre d'affaires de TF1 D.S ?

Le chiffre d'affaires de TF1 D.S en 2025 est de 74.4 M€.

TF1 D.S est-elle rentable ?

Oui, TF1 D.S generated a net profit of 140 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TF1 D.S ?

Le siège de TF1 D.S est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TF1 D.S ?

La liasse fiscale de TF1 D.S est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TF1 D.S ?

TF1 D.S exerce dans le secteur Distribution de films cinématographiques (code NAF 59.13A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.