VALERIAN HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 51 k€ +95 % vs 2025
EBE 2026 43 k€ +53 % vs 2025
Résultat net 2026 50 k€ +38 % vs 2025

VALERIAN HOLDING est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Distribution de films cinématographiques. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 51 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 51 k€, EBE 43 k€ (85.5 % du CA), résultat net 50 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres -69 k€, dettes financières 12 k€, trésorerie 273 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, VALERIAN HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - VALERIAN HOLDING (SIREN 814810982) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 51 26 56 1 394 75 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 50 36 218 148 -6 887 -9 -32 -4 -66 296
EBE 43 28 43 1 289 -5 -9 -32 -3 -5 -3
Marge brute 51 26 56 1 394 75 — — — — —
Résultat d'exploitation 48 26 191 -473 -263 -9 -32 -4 -5 -3
Marge nette 99,1 % 140,4 % 393,3 % 10,6 % -9 151,8 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — -69 -86 -221 314 -48 -39 -7 -3 64
Dettes financières — 12 181 557 508 0 0 0 0 0
Trésorerie — 273 41 722 699 6 0 4 7 31
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, VALERIAN HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 51 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2026 (TCAM : -9,5%). Vs 2025, progression de +95% (26 k€ -> 51 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 43 k€, représentant 85,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+95%), l'EBE varie de +53%, réduisant la marge de 23,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 50 k€, soit 99,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

50 586 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

50 586 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

43 275 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

47 685 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

50 139 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

85,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 99,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2026) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2026) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

99,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALERIAN HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,93

Évolution des indicateurs de liquidité
VALERIAN HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,93 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,50
Q3: 3,01
À surveiller 1,1 → 0,9 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de VALERIAN HOLDING (0,93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2843 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36327 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33484 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 4699 jours de CA, soit 660 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2026, le BFR s'est dégradé de 4442 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

660 287 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2843 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36327 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4699 j

Évolution du BFR et des délais
VALERIAN HOLDING

Positionnement de VALERIAN HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Distribution de films cinématographiques

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Questions fréquentes sur VALERIAN HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de VALERIAN HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de VALERIAN HOLDING en 2026 est de 51 k€.

VALERIAN HOLDING est-elle rentable ?

Oui, VALERIAN HOLDING generated a net profit of 50 k€ en 2026.

Où se situe le siège de VALERIAN HOLDING ?

Le siège de VALERIAN HOLDING est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de VALERIAN HOLDING ?

La liasse fiscale de VALERIAN HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALERIAN HOLDING ?

VALERIAN HOLDING exerce dans le secteur Distribution de films cinématographiques (code NAF 59.13A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.