SRG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 333 k€ -26 % vs 2019
EBE 2020 -489€
Résultat net 2020 1 k€ +34 % vs 2019

SRG est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Restauration collective sous contrat. Basée à TOURCOING (59200), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 333 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 333 k€, EBE -489€ (-0.1 % du CA), résultat net 1 k€. Au bilan : capitaux propres 33 k€, dettes financières 57 k€, trésorerie 70 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SRG affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SRG (SIREN 424302453) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 333 449 N/C N/C N/C
Résultat net 1 1 -3 -4 22
EBE -0 -6 N/C N/C N/C
Marge brute 192 235 — — —
Résultat d'exploitation 2 -4 — — —
Marge nette 0,4 % 0,2 % N/C N/C N/C
Capitaux propres 33 32 31 34 60
Dettes financières 57 56 55 154 —
Trésorerie 70 36 39 57 39
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SRG réalise un chiffre d'affaires de 333 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2020 (TCAM : -26,0%). Baisse significative de -26% vs 2019. Après déduction des consommations (140 k€), la marge brute s'établit à 192 k€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -489 €, représentant -0,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

332 515 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

192 365 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-489 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 661 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 195 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 172%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 63,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

171,8 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,2 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,3 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

63,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SRG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
171,8% 2020
Q1: 0,5%
Méd: 23,6%
Q3: 123,9%
À surveiller

En 2020, le taux d'endettement de SRG (171,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,2% 2020
Q1: 19,5%
Méd: 30,9%
Q3: 48,2%
Moyen 28,4 % → 25,2 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de SRG (25,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
63,0 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,1 ans
À surveiller

En 2019, la capacité de remboursement de SRG (63,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,14. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,14

Évolution des indicateurs de liquidité
SRG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,14 2020
Q1: 1,18
Méd: 1,48
Q3: 2,08
Excellent 5,9 → 3,1 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de SRG (3,14) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 6 jours. L'écart de 48 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 24 jours de CA, soit 22 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2020, le BFR s'est amélioré de 39 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

22 318 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

54 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

6 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

24 j

Évolution du BFR et des délais
SRG

Positionnement de SRG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration collective sous contrat

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Questions fréquentes sur SRG

Quel est le chiffre d'affaires de SRG ?

Le chiffre d'affaires de SRG en 2020 est de 333 k€.

SRG est-elle rentable ?

Oui, SRG generated a net profit of 1 k€ en 2020.

Où se situe le siège de SRG ?

Le siège de SRG est situé à TOURCOING (59200), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de SRG ?

La liasse fiscale de SRG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SRG ?

SRG exerce dans le secteur Restauration collective sous contrat (code NAF 56.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.