SOMAGIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOMAGIC est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'appareils ménagers non électriques.
Basée à LA GENETE (71290),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 13.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SOMAGIC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOMAGIC réalise un chiffre d'affaires de 13.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.1%). Baisse significative de -12% vs 2023. Après déduction des consommations (7.9 M€), la marge brute s'établit à 5.6 M€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -596 k€, représentant -4.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-12%), l'EBE varie de -68%, réduisant la marge de 2.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -937 k€ (-6.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
13 566 070 €
Marge brute (2024)
?
5 618 958 €
Résultat net (2024)
?
-936 704 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
27.64%
Autonomie financière (2024)
?
59.06%
CAF sur CA (2024)
?
-4.57%
Cap. Remboursement (2024)
?
-5.23
Ratio de vétusté (2024)
?
22.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2.977 |
3.099 |
3.736 |
2.667 |
24.97 |
18.877 |
8.871 |
8.325 |
27.636 |
| Autonomie financière |
76.135 |
77.523 |
80.31 |
78.716 |
66.602 |
54.382 |
65.878 |
71.32 |
59.056 |
| Capacité de remboursement |
0.197 |
0.329 |
0.729 |
5.465 |
3.245 |
0.731 |
0.592 |
-1.44 |
-5.23 |
| CAF sur CA |
10.882% |
7.385% |
3.877% |
0.455% |
6.811% |
3.75% |
10.613% |
-4.779% |
-4.573% |
Positionnement sectoriel
Q1: 17.41%
Méd: 30.7%
Q3: 83.25%
Bon
+23 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOMAGIC (27.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 37.03%
Méd: 52.66%
Q3: 65.97%
Bon
-13 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOMAGIC (59.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.59 ans
Méd: 1.82 ans
Q3: 4.39 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de SOMAGIC (0.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.20. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.2
Couverture des intérêts (2024)
?
-5.72
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.8896100000000002 |
4.19555 |
5.171939999999999 |
4.51441 |
5.2522 |
1.93375 |
2.7630500000000002 |
3.32943 |
3.20459 |
| Couverture des intérêts |
-14.044 |
-1205.104 |
-2.762 |
-0.388 |
15.458 |
8.865 |
7.169 |
-14.8 |
-5.722 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.8
Méd: 3.09
Q3: 4.35
Bon
+8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SOMAGIC (3.20) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -4.8x
Méd: 2.34x
Q3: 12.73x
À surveiller
-48 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SOMAGIC (-5.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 120 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 97 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 245 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 364 jours de CA, soit 13.7 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
13 726 421 €
Crédit Clients (2024)
?
23 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
120 j
Rotation des stocks (2024)
?
245 j
BFR en jours de CA (2024)
?
364 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
10 570 208 € |
10 772 528 € |
9 708 435 € |
9 882 327 € |
14 164 907 € |
18 043 369 € |
12 950 231 € |
11 320 479 € |
13 726 421 € |
| Rotation des stocks (jours) |
180 |
183 |
163 |
206 |
171 |
254 |
212 |
227 |
245 |
| Crédit clients (jours) |
15 |
23 |
23 |
22 |
26 |
27 |
19 |
32 |
23 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
41 |
48 |
37 |
47 |
68 |
135 |
100 |
92 |
120 |
Positionnement de SOMAGIC dans son secteur
Top companies in Fabrication d'appareils ménagers non électriques
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'appareils ménagers non électriques:
Questions fréquentes sur SOMAGIC
Quel est le chiffre d'affaires de SOMAGIC ?
Le chiffre d'affaires de SOMAGIC en 2024 est de 13.6 M€.
SOMAGIC est-elle rentable ?
SOMAGIC recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SOMAGIC ?
Le siège de SOMAGIC est situé à LA GENETE (71290), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de SOMAGIC ?
La liasse fiscale de SOMAGIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOMAGIC ?
SOMAGIC exerce dans le secteur Fabrication d'appareils ménagers non électriques (code NAF 27.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.