SOMAGIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,3 M€ -9 % vs 2024
EBE 2025 -1,2 M€
Résultat net 2025 165 k€

SOMAGIC est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'appareils ménagers non électriques. Basée à LA GENETE (71290), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,3 M€, EBE -1,2 M€ (-9.4 % du CA), résultat net 165 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 11,7 M€, dettes financières 3,2 M€, trésorerie 177 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOMAGIC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOMAGIC (SIREN 410249734) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 306 13 566 15 388 20 153 18 079 15 370 13 325 17 069 17 126 19 060
Résultat net 165 -937 -1 008 1 538 618 1 184 34 476 1 204 2 078
EBE -1 152 -596 -354 663 748 106 -1 133 -397 -2 358
Marge brute 5 400 5 619 6 631 5 811 7 483 6 456 4 714 6 520 6 544 7 479
Résultat d'exploitation -1 334 -925 -971 373 745 112 -1 109 -555 37 187
Marge nette 1,3 % -6,9 % -6,5 % 7,6 % 3,4 % 7,7 % 0,3 % 2,8 % 7,0 % 10,9 %
Capitaux propres — 11 746 12 743 14 313 13 711 13 609 12 431 12 906 13 425 13 716
Dettes financières — 3 246 1 061 1 270 2 588 3 398 332 482 416 408
Trésorerie — 177 330 1 703 1 696 1 164 537 1 064 871 1 497
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOMAGIC réalise un chiffre d'affaires de 12,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -9,2%). Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (6,9 M€), la marge brute s'établit à 5,4 M€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,2 M€, représentant -9,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 93 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 165 k€, soit 1,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 305 668 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 400 131 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 151 521 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 334 447 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

165 335 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOMAGIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,5% 2025
Q1: 4,5%
Méd: 42,1%
Q3: 50,5%
Excellent 8,3 % → 4,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOMAGIC (4,5%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
61,6% 2025
Q1: 45,5%
Méd: 57,3%
Q3: 69,2%
Bon 71,3 % → 61,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOMAGIC (61,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 1,9 ans
Moyen

En 2025, la capacité de remboursement de SOMAGIC (1,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,20. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,20

Évolution des indicateurs de liquidité
SOMAGIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,20 2025
Q1: 2,20
Méd: 3,15
Q3: 3,93
Moyen 3,3 → 2,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOMAGIC (2,20) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 96 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 86 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 296 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 312 jours de CA, soit 10,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 81 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 676 767 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

10 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

96 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

296 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

312 j

Évolution du BFR et des délais
SOMAGIC

Positionnement de SOMAGIC dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOMAGIC

Quel est le chiffre d'affaires de SOMAGIC ?

Le chiffre d'affaires de SOMAGIC en 2025 est de 12,3 M€.

SOMAGIC est-elle rentable ?

Oui, SOMAGIC generated a net profit of 165 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOMAGIC ?

Le siège de SOMAGIC est situé à LA GENETE (71290), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de SOMAGIC ?

La liasse fiscale de SOMAGIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOMAGIC ?

SOMAGIC exerce dans le secteur Fabrication d'appareils ménagers non électriques (code NAF 27.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.