Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ETABLISSEMENTS CHAROT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETABLISSEMENTS CHAROT est une entreprise française créée il y a 68 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'appareils ménagers non électriques. Basée à SENS (89100), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 34.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETABLISSEMENTS CHAROT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS CHAROT (SIREN 705880383)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 34 604 047 € 31 489 881 € 31 268 157 € 25 526 499 € 26 583 760 € 26 364 191 € 25 042 621 € 24 963 808 €
Résultat net 2 238 393 € 1 873 859 € 1 801 939 € 950 489 € 1 008 644 € 1 205 379 € 1 255 890 € 1 246 102 €
EBE 3 774 001 € 3 414 035 € 3 548 191 € 2 322 096 € 2 113 238 € 2 487 757 € 2 670 466 € 2 456 195 €
Marge nette 6.5% 6.0% 5.8% 3.7% 3.8% 4.6% 5.0% 5.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ETABLISSEMENTS CHAROT réalise un chiffre d'affaires de 34.6 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.8%. Vs 2022 : +10%. Après déduction des consommations (13.8 M€), la marge brute s'établit à 20.8 M€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.8 M€, représentant 10.9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.2 M€, soit 6.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

34 604 047 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 760 953 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 774 001 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 096 631 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 238 393 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10.9%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 8.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.1%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4.26%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.46%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8.79%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.27

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS CHAROT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4.26% 2023
2021
2022
2023
Q1: 8.32%
Méd: 36.79%
Q3: 64.96%
Excellent +6 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS CHAROT (4.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
67.46% 2023
2021
2022
2023
Q1: 35.35%
Méd: 50.11%
Q3: 71.32%
Bon -5 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS CHAROT (67.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.27 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 1.59 ans
Bon +12 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS CHAROT (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.15. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.7x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.15

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.67

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS CHAROT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.15 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.8
Méd: 2.74
Q3: 3.91
Bon

En 2023, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS CHAROT (3.15) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.67x 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.55x
Méd: 2.76x
Q3: 12.26x
Average

En 2023, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS CHAROT (2.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 87 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 9.8 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 779 796 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

64 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

87 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

102 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS CHAROT

Positionnement de ETABLISSEMENTS CHAROT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'appareils ménagers non électriques

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS CHAROT

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS CHAROT ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS CHAROT en 2023 est de 34.6 M€.

ETABLISSEMENTS CHAROT est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS CHAROT generated a net profit of 2.2 M€ en 2023.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS CHAROT ?

Le siège de ETABLISSEMENTS CHAROT est situé à SENS (89100), dans le département Yonne.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS CHAROT ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS CHAROT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS CHAROT ?

ETABLISSEMENTS CHAROT exerce dans le secteur Fabrication d'appareils ménagers non électriques (code NAF 27.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.