Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SOC GUYANE AGGLOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOC GUYANE AGGLOS est une entreprise française
créée il y a 43 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Basée à MATOURY (97351),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 3.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SOC GUYANE AGGLOS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOC GUYANE AGGLOS dégage un résultat net positif de 276 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : -35 k€ -> 276 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
3 202 612 €
Marge brute (2021)
?
1 566 771 €
Résultat net (2021)
?
394 453 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4 ans). La CAF représente 12.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.4%).
Taux d'endettement (2021)
?
0.61%
Autonomie financière (2021)
?
84.64%
CAF sur CA (2021)
?
12.03%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.07
Ratio de vétusté (2021)
?
20.5%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.011 |
0.004 |
0.117 |
0.084 |
0.076 |
0.673 |
0.612 |
0.555 |
0.352 |
| Autonomie financière |
85.599 |
87.639 |
88.91 |
88.86 |
88.721 |
86.131 |
84.638 |
89.586 |
91.066 |
| Capacité de remboursement |
0.002 |
0.001 |
0.009 |
0.01 |
0.006 |
0.044 |
0.068 |
None |
None |
| CAF sur CA |
7.587% |
7.811% |
16.425% |
10.754% |
17.078% |
20.633% |
12.033% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.85%
Méd: 26.54%
Q3: 80.22%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de SOC GUYANE AGGLOS (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 27.17%
Méd: 44.49%
Q3: 60.28%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de SOC GUYANE AGGLOS (91.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.26 ans
Méd: 1.38 ans
Q3: 3.88 ans
Excellent
En 2021, le capacité de remboursement de SOC GUYANE AGGLOS (0.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.83. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
5.83
Couverture des intérêts (2021)
?
0.29
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.29414 |
6.33114 |
7.3565700000000005 |
7.54075 |
7.568250000000001 |
6.91682 |
5.83174 |
7.64197 |
8.016449999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.756 |
0.629 |
0.383 |
0.285 |
0.296 |
0.253 |
0.29 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.59
Méd: 2.24
Q3: 3.1
Excellent
+12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SOC GUYANE AGGLOS (8.02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.18x
Méd: 1.08x
Q3: 4.29x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de SOC GUYANE AGGLOS (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 208 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
1 849 380 €
Crédit Clients (2021)
?
84 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
108 j
Rotation des stocks (2021)
?
23 j
BFR en jours de CA (2021)
?
208 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 294 942 € |
1 347 582 € |
1 630 231 € |
1 886 488 € |
2 095 352 € |
1 917 250 € |
1 849 380 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
16 |
7 |
14 |
10 |
11 |
18 |
23 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
99 |
80 |
95 |
97 |
98 |
92 |
84 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
70 |
76 |
67 |
68 |
89 |
94 |
108 |
0 |
0 |
Positionnement de SOC GUYANE AGGLOS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 87 921€ à 469 035€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
135 935 €
Fourchette: 87 921€ - 469 035€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'éléments en béton pour la construction:
Questions fréquentes sur SOC GUYANE AGGLOS
Quel est le chiffre d'affaires de SOC GUYANE AGGLOS ?
Le chiffre d'affaires de SOC GUYANE AGGLOS en 2021 est de 3.2 M€.
SOC GUYANE AGGLOS est-elle rentable ?
Oui, SOC GUYANE AGGLOS generated a net profit of 276 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SOC GUYANE AGGLOS ?
Le siège de SOC GUYANE AGGLOS est situé à MATOURY (97351), dans le département Guyane.
Où trouver la liasse fiscale de SOC GUYANE AGGLOS ?
La liasse fiscale de SOC GUYANE AGGLOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC GUYANE AGGLOS ?
SOC GUYANE AGGLOS exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction (code NAF 23.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.