XELLA THERMOPIERRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
XELLA THERMOPIERRE est une entreprise française
créée il y a 49 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Basée à SAINT-SAVIN (38300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 59.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, XELLA THERMOPIERRE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, XELLA THERMOPIERRE réalise un chiffre d'affaires de 59.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.1%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (21.2 M€), la marge brute s'établit à 38.5 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.8 M€, représentant 13.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.4 M€, soit 5.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
59 710 253 €
Marge brute (2024)
?
38 515 980 €
EBIT (2024)
?
4 561 203 €
Résultat net (2024)
?
3 360 258 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 9.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
26.43%
Autonomie financière (2024)
?
37.16%
CAF sur CA (2024)
?
9.48%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.59
Ratio de vétusté (2024)
?
23.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
156.735 |
704.225 |
1669.38 |
138.818 |
1642.675 |
549.93 |
242.321 |
100.511 |
26.429 |
| Autonomie financière |
15.437 |
5.419 |
2.81 |
28.837 |
3.503 |
8.591 |
16.271 |
26.695 |
37.159 |
| Capacité de remboursement |
-1.312 |
-5.149 |
13.986 |
-169.583 |
-1.218 |
4.902 |
2.838 |
2.631 |
0.59 |
| CAF sur CA |
-11.313% |
-4.682% |
2.279% |
-0.34% |
-44.765% |
7.644% |
10.015% |
6.213% |
9.484% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.83%
Méd: 26.43%
Q3: 79.91%
Bon
-30 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de XELLA THERMOPIERRE (26.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 27.37%
Méd: 44.75%
Q3: 60.8%
Average
+26 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de XELLA THERMOPIERRE (37.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.52 ans
Bon
-28 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de XELLA THERMOPIERRE (0.6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.93
Couverture des intérêts (2024)
?
5.7
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.23089 |
1.16047 |
1.3920599999999999 |
2.2482699999999998 |
1.21646 |
1.10549 |
1.1954900000000002 |
1.0192 |
0.93322 |
| Couverture des intérêts |
-8.245 |
-15.107 |
107.937 |
30.409 |
195.452 |
8.402 |
5.98 |
13.453 |
5.697 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.6
Méd: 2.25
Q3: 3.1
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de XELLA THERMOPIERRE (0.93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.24x
Q3: 10.02x
Bon
-15 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de XELLA THERMOPIERRE (5.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 46 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 28 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 58 jours de CA, soit 9.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
9 634 249 €
Crédit Clients (2024)
?
44 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
90 j
Rotation des stocks (2024)
?
28 j
BFR en jours de CA (2024)
?
58 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
9 756 025 € |
9 081 973 € |
9 100 889 € |
15 640 799 € |
10 554 134 € |
11 709 493 € |
13 727 094 € |
10 301 199 € |
9 634 249 € |
| Rotation des stocks (jours) |
49 |
42 |
49 |
69 |
60 |
54 |
50 |
32 |
28 |
| Crédit clients (jours) |
64 |
61 |
66 |
79 |
60 |
55 |
62 |
49 |
44 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
87 |
83 |
68 |
129 |
104 |
92 |
87 |
87 |
90 |
Positionnement de XELLA THERMOPIERRE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 2 322 156€ à 8 281 355€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
5 595 552 €
Fourchette: 2 322 156€ - 8 281 355€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur XELLA THERMOPIERRE
Quel est le chiffre d'affaires de XELLA THERMOPIERRE ?
Le chiffre d'affaires de XELLA THERMOPIERRE en 2024 est de 59.7 M€.
XELLA THERMOPIERRE est-elle rentable ?
Oui, XELLA THERMOPIERRE generated a net profit of 3.4 M€ en 2024.
Où se situe le siège de XELLA THERMOPIERRE ?
Le siège de XELLA THERMOPIERRE est situé à SAINT-SAVIN (38300), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de XELLA THERMOPIERRE ?
La liasse fiscale de XELLA THERMOPIERRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce XELLA THERMOPIERRE ?
XELLA THERMOPIERRE exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction (code NAF 23.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.